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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 615.00 | 28 764.00 | 4 851.00 | 33 615.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 790.00 | 38 745.00 | 9 045.00 | 47 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 303.00 | 69 277.00 | 714 025.00 | 783 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 163.00 | | 174 163.00 | 174 163.00 |
BZ Autres créances | 5 276.00 | | 5 276.00 | 5 276.00 |
CF Disponibilités | 70 485.00 | | 70 485.00 | 70 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 195.00 | | 7 195.00 | 7 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 119.00 | | 257 119.00 | 257 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 422.00 | 69 277.00 | 971 144.00 | 1 040 422.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 697 048.00 | 695 251.00 | | 697 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 523.00 | 1 797.00 | | 23 523.00 |
DL TOTAL (I) | 729 371.00 | 705 848.00 | | 729 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 342.00 | 132 150.00 | | 115 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 805.00 | 13 221.00 | | 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 597.00 | 6 102.00 | | 12 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 029.00 | 120 297.00 | | 113 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 773.00 | 271 770.00 | | 241 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 144.00 | 977 618.00 | | 971 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 532.00 | 227 304.00 | | 183 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 924.00 | 69 532.00 | | 28 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 833.00 | 4 444.00 | | 64 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 640.00 | 1 125.00 | | 27 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 194.00 | 3 319.00 | | 37 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 597.00 | 12 597.00 | | 12 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 029.00 | 113 029.00 | | 113 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 342.00 | 57 101.00 | 58 241.00 | 115 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186 634.00 | 186 634.00 | | 186 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 664.00 | 186 634.00 | 30.00 | 186 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 773.00 | 183 532.00 | 58 241.00 | 241 773.00 |