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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 183.00 | 13 589.00 | 3 594.00 | 17 183.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 124.00 | 30 064.00 | 28 060.00 | 58 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 205.00 | 45 421.00 | 731 784.00 | 777 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 461.00 | 7 526.00 | 250 935.00 | 258 461.00 |
BZ Autres créances | 3 959.00 | | 3 959.00 | 3 959.00 |
CF Disponibilités | 288 072.00 | | 288 072.00 | 288 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 242.00 | 7 526.00 | 548 716.00 | 556 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 447.00 | 52 947.00 | 1 280 500.00 | 1 333 447.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 8 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 205 048.00 | 697 048.00 | | 205 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 437.00 | 23 523.00 | | 66 437.00 |
DL TOTAL (I) | 772 285.00 | 729 371.00 | | 772 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 241.00 | 115 342.00 | | 288 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 358.00 | 805.00 | | 1 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 306.00 | 12 597.00 | | 36 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 311.00 | 113 029.00 | | 182 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 216.00 | 241 773.00 | | 508 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 500.00 | 971 144.00 | | 1 280 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 983.00 | 183 532.00 | | 244 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 28 924.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 277.00 | 6 296.00 | 30 153.00 | 69 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 764.00 | 1 256.00 | 16 432.00 | 28 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 513.00 | 5 040.00 | 13 721.00 | 40 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 306.00 | 36 306.00 | | 36 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 311.00 | 182 311.00 | | 182 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288 241.00 | 25 008.00 | 263 233.00 | 288 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268 170.00 | 268 170.00 | | 268 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 200.00 | 268 170.00 | 30.00 | 268 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 216.00 | 244 983.00 | 263 233.00 | 508 216.00 |