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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 615.00 | 18 386.00 | 3 229.00 | 21 615.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 670.00 | 2 503.00 | 1 167.00 | 3 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 552.00 | 29 878.00 | 21 675.00 | 51 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 968.00 | 50 767.00 | 726 201.00 | 776 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 307 486.00 | | 307 486.00 | 307 486.00 |
BZ Autres créances | 38 144.00 | | 38 144.00 | 38 144.00 |
CF Disponibilités | 228 726.00 | | 228 726.00 | 228 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 025.00 | | 578 025.00 | 578 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 994.00 | 50 767.00 | 1 304 227.00 | 1 354 994.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 666.00 | 4 122.00 | | 12 666.00 |
DG Autres réserves | 307 379.00 | 205 048.00 | | 307 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 476.00 | 170 875.00 | | 64 476.00 |
DL TOTAL (I) | 884 521.00 | 880 045.00 | | 884 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 932.00 | 268 082.00 | | 213 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 233.00 | 91 293.00 | | 40 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 922.00 | 238 674.00 | | 164 922.00 |
EA Autres dettes | | 28 562.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 419 705.00 | 627 230.00 | | 419 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 227.00 | 1 507 275.00 | | 1 304 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 509.00 | 11 329.00 | 10 071.00 | 49 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 812.00 | 2 575.00 | | 15 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 697.00 | 8 755.00 | 10 071.00 | 33 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 233.00 | 40 233.00 | | 40 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 922.00 | 164 922.00 | | 164 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213 932.00 | 69 469.00 | 144 463.00 | 213 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 349 329.00 | 349 299.00 | 30.00 | 349 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 329.00 | 349 299.00 | 30.00 | 349 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 705.00 | 275 242.00 | 144 463.00 | 419 705.00 |