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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 182.00 | 15 812.00 | 4 371.00 | 20 182.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 670.00 | 2 123.00 | 1 548.00 | 3 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 824.00 | 31 574.00 | 21 250.00 | 52 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 807.00 | 49 509.00 | 727 299.00 | 776 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 707.00 | | 417 707.00 | 417 707.00 |
BZ Autres créances | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
CF Disponibilités | 348 235.00 | | 348 235.00 | 348 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 731.00 | | 6 731.00 | 6 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 976.00 | | 779 976.00 | 779 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 783.00 | 49 509.00 | 1 507 275.00 | 1 556 783.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 122.00 | 800.00 | | 4 122.00 |
DG Autres réserves | 205 048.00 | 205 048.00 | | 205 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 875.00 | 66 437.00 | | 170 875.00 |
DL TOTAL (I) | 880 045.00 | 772 285.00 | | 880 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 082.00 | 288 241.00 | | 268 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 619.00 | 1 358.00 | | 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 293.00 | 36 306.00 | | 91 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 674.00 | 182 311.00 | | 238 674.00 |
EA Autres dettes | 28 562.00 | | | 28 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 230.00 | 508 216.00 | | 627 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 275.00 | 1 280 500.00 | | 1 507 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 298.00 | 244 983.00 | | 413 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 421.00 | 9 387.00 | 5 299.00 | 45 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 589.00 | 2 223.00 | | 13 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 832.00 | 7 164.00 | 5 299.00 | 31 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 293.00 | 91 293.00 | | 91 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 674.00 | 238 674.00 | | 238 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 181.00 | 29 181.00 | | 29 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268 082.00 | 54 150.00 | 213 932.00 | 268 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 431 637.00 | 431 637.00 | | 431 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 667.00 | 431 637.00 | 30.00 | 431 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 230.00 | 413 298.00 | 213 932.00 | 627 230.00 |