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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 584.00 | 27 640.00 | 944.00 | 28 584.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 768.00 | 1 694.00 | 74.00 | 1 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 203.00 | 35 500.00 | 3 703.00 | 39 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 685.00 | 64 833.00 | 704 851.00 | 769 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 350.00 | | 248 350.00 | 248 350.00 |
BZ Autres créances | 19 995.00 | | 19 995.00 | 19 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 423.00 | | 4 423.00 | 4 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 767.00 | | 272 767.00 | 272 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 451.00 | 64 833.00 | 977 618.00 | 1 042 451.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 695 251.00 | 653 356.00 | | 695 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 797.00 | 41 895.00 | | 1 797.00 |
DL TOTAL (I) | 705 848.00 | 704 051.00 | | 705 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 150.00 | 112 894.00 | | 132 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 221.00 | 36 170.00 | | 13 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 102.00 | 44 719.00 | | 6 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 297.00 | 144 940.00 | | 120 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 770.00 | 338 722.00 | | 271 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 618.00 | 1 042 773.00 | | 977 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 304.00 | 338 723.00 | | 227 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 532.00 | 77 765.00 | | 69 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 463.00 | 2 371.00 | | 62 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 584.00 | 56.00 | | 27 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 878.00 | 2 316.00 | | 34 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 221.00 | 13 221.00 | | 13 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 150.00 | 87 684.00 | 44 466.00 | 132 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 297.00 | 120 297.00 | | 120 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 797.00 | 272 767.00 | 30.00 | 272 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 770.00 | 227 304.00 | 44 466.00 | 271 770.00 |