| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 97 795.00 | | 97 795.00 | 97 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 796.00 | | 997 796.00 | 997 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BZ Autres créances | 116 850.00 | | 116 850.00 | 116 850.00 |
CF Disponibilités | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 270.00 | | 141 270.00 | 141 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 066.00 | | 1 139 066.00 | 1 139 066.00 |
CU Autres participations | 900 001.00 | | 900 001.00 | 900 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 047 974.00 | 931 927.00 | | 1 047 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 001.00 | 124 047.00 | | -1 001.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 972.00 | 1 088 974.00 | | 1 079 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 237.00 | 30 825.00 | | 23 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 944.00 | 1 896.00 | | 1 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 875.00 | 80 380.00 | | 33 875.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | 25 391.00 | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 093.00 | 138 492.00 | | 59 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 066.00 | 1 227 466.00 | | 1 139 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 093.00 | 138 492.00 | | 59 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 237.00 | 30 825.00 | | 23 237.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 458.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 501.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 501.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -500.00 | -6 977.00 | | -500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 307.00 | 311 771.00 | | 153 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 308.00 | 187 725.00 | | 154 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 001.00 | 124 047.00 | | -1 001.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 409.00 | | 25 887.00 | 1 024 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 997 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 997 796.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 024 409.00 | | 25 887.00 | 1 024 409.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 782.00 | 11 782.00 | | 11 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 815.00 | 21 815.00 | | 21 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 97 795.00 | 97 795.00 | | 97 795.00 |
UX Autres créances clients | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VB T. V. A. | 835.00 | | | 835.00 |
VC Groupe et associés | 92 967.00 | | | 92 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 237.00 | 23 237.00 | | 23 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 048.00 | | | 23 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 475.00 | | | 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 120.00 | 238 120.00 | | 238 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 094.00 | 59 094.00 | | 59 094.00 |