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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 162 091.00 | | 162 091.00 | 162 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 062 092.00 | | 1 062 092.00 | 1 062 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 148 081.00 | | 148 081.00 | 148 081.00 |
CF Disponibilités | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 250.00 | | 149 250.00 | 149 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 342.00 | | 1 211 342.00 | 1 211 342.00 |
CU Autres participations | 900 001.00 | | 900 001.00 | 900 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 006 972.00 | 1 047 974.00 | | 1 006 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 678.00 | -1 001.00 | | 22 678.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 651.00 | 1 079 972.00 | | 1 062 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 762.00 | 23 237.00 | | 37 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 193.00 | | | 35 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 992.00 | 1 944.00 | | 1 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 707.00 | 33 875.00 | | 43 707.00 |
EA Autres dettes | 30 038.00 | 38.00 | | 30 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 691.00 | 59 093.00 | | 148 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 342.00 | 1 139 066.00 | | 1 211 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 691.00 | 59 093.00 | | 148 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 762.00 | 23 237.00 | | 37 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 495.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 302.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 002.00 | 153 307.00 | | 190 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 323.00 | 154 308.00 | | 167 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 678.00 | -1 001.00 | | 22 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 796.00 | | 64 296.00 | 997 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 062 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 062 092.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 997 796.00 | | 64 296.00 | 997 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 969.00 | 16 969.00 | | 16 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 251.00 | 13 251.00 | | 13 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 038.00 | 30 038.00 | | 30 038.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 162 091.00 | 162 091.00 | | 162 091.00 |
VB T. V. A. | 344.00 | | | 344.00 |
VC Groupe et associés | 61 980.00 | | | 61 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 762.00 | 37 762.00 | | 37 762.00 |
VI Groupe et associés | 43 233.00 | 43 233.00 | | 43 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 757.00 | | | 85 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 475.00 | | | 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 647.00 | 310 647.00 | | 310 647.00 |
VW T.V.A. | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 691.00 | 148 691.00 | | 148 691.00 |