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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 302.00 | | 1 005 302.00 | 1 005 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 600.00 | | 105 600.00 | 105 600.00 |
BZ Autres créances | 98 153.00 | | 98 153.00 | 98 153.00 |
CF Disponibilités | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 782.00 | | 204 782.00 | 204 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 084.00 | | 1 210 084.00 | 1 210 084.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 900 001.00 | | 900 001.00 | 900 001.00 |
CU Autres participations | 105 301.00 | | 105 301.00 | 105 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 014 758.00 | 981 901.00 | | 1 014 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 636.00 | 92 857.00 | | 61 636.00 |
DL TOTAL (I) | 1 109 394.00 | 1 107 758.00 | | 1 109 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 228.00 | | | 22 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 284.00 | | | 29 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 196.00 | 2 148.00 | | 2 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 982.00 | 60 736.00 | | 46 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 690.00 | 62 884.00 | | 100 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 084.00 | 1 170 642.00 | | 1 210 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 228.00 | | | 22 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 899.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 181.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 181.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -181.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 671.00 | 13 081.00 | | 1 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 134.00 | 260 010.00 | | 210 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 498.00 | 167 153.00 | | 148 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 636.00 | 92 857.00 | | 61 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 529.00 | 135 301.00 | | 956 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 86 528.00 | 1 005 302.00 | | 86 528.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 86 528.00 | 1 005 302.00 | | 86 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 956 529.00 | 135 301.00 | | 956 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 869.00 | 25 869.00 | | 25 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 209.00 | 13 209.00 | | 13 209.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 105 301.00 | | 105 301.00 | 105 301.00 |
UX Autres créances clients | 105 600.00 | 105 600.00 | | 105 600.00 |
VB T. V. A. | 13 696.00 | 13 696.00 | | 13 696.00 |
VC Groupe et associés | 47 728.00 | 47 728.00 | | 47 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 228.00 | 22 228.00 | | 22 228.00 |
VI Groupe et associés | 29 284.00 | 29 284.00 | | 29 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 953.00 | 35 953.00 | | 35 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 526.00 | 204 225.00 | 105 301.00 | 309 526.00 |
VW T.V.A. | 7 767.00 | 7 767.00 | | 7 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 690.00 | 100 690.00 | | 100 690.00 |