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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 88 789.00 | | 88 789.00 | 88 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 790.00 | | 988 790.00 | 988 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 600.00 | | 45 600.00 | 45 600.00 |
BZ Autres créances | 144 564.00 | | 144 564.00 | 144 564.00 |
CF Disponibilités | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 698.00 | | 191 698.00 | 191 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 488.00 | | 1 180 488.00 | 1 180 488.00 |
CU Autres participations | 900 001.00 | | 900 001.00 | 900 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 021 651.00 | 1 006 972.00 | | 1 021 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 973.00 | 22 678.00 | | 11 973.00 |
DL TOTAL (I) | 1 066 623.00 | 1 062 651.00 | | 1 066 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 37 762.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 35 193.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 1 992.00 | | 2 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 787.00 | 43 707.00 | | 111 787.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | 30 038.00 | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 865.00 | 148 691.00 | | 113 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 488.00 | 1 211 342.00 | | 1 180 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 865.00 | 148 691.00 | | 113 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 37 762.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 508.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 080.00 | | | -2 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 025.00 | 190 002.00 | | 188 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 052.00 | 167 323.00 | | 176 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 973.00 | 22 678.00 | | 11 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 062 092.00 | | | 1 062 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73 302.00 | 988 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 302.00 | 988 790.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 062 092.00 | | | 1 062 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 778.00 | 29 778.00 | | 29 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 421.00 | 16 421.00 | | 16 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 072.00 | 43 072.00 | | 43 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 88 789.00 | 88 789.00 | | 88 789.00 |
UX Autres créances clients | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VB T. V. A. | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VC Groupe et associés | 143 509.00 | 143 509.00 | | 143 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 428.00 | 279 428.00 | | 279 428.00 |
VW T.V.A. | 22 100.00 | 22 100.00 | | 22 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 865.00 | 113 865.00 | | 113 865.00 |