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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 528.00 | | 56 528.00 | 56 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 529.00 | | 956 529.00 | 956 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 800.00 | | 91 800.00 | 91 800.00 |
BZ Autres créances | 116 319.00 | | 116 319.00 | 116 319.00 |
CF Disponibilités | 5 519.00 | | 5 519.00 | 5 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 113.00 | | 214 113.00 | 214 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 642.00 | | 1 170 642.00 | 1 170 642.00 |
CU Autres participations | 900 001.00 | | 900 001.00 | 900 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 981 901.00 | 993 623.00 | | 981 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 857.00 | 48 278.00 | | 92 857.00 |
DL TOTAL (I) | 1 107 758.00 | 1 074 901.00 | | 1 107 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22 613.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 148.00 | 6 048.00 | | 2 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 736.00 | 73 158.00 | | 60 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 884.00 | 101 819.00 | | 62 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 642.00 | 1 176 720.00 | | 1 170 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 884.00 | 101 819.00 | | 62 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 341.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 778.00 | | | 8 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181.00 | | | 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181.00 | | | 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181.00 | | | -181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 081.00 | -475.00 | | 13 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 010.00 | 239 993.00 | | 260 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 153.00 | 191 715.00 | | 167 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 857.00 | 48 278.00 | | 92 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 001.00 | | 147 407.00 | 900 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 879.00 | 956 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 879.00 | 956 529.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900 001.00 | | 147 407.00 | 900 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 708.00 | 26 708.00 | | 26 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 035.00 | 16 035.00 | | 16 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56 528.00 | 56 528.00 | | 56 528.00 |
UX Autres créances clients | 91 800.00 | 91 800.00 | | 91 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VB T. V. A. | 12 526.00 | 12 526.00 | | 12 526.00 |
VC Groupe et associés | 103 017.00 | 103 017.00 | | 103 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 123.00 | 265 123.00 | | 265 123.00 |
VW T.V.A. | 16 267.00 | 16 267.00 | | 16 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 883.00 | 62 883.00 | | 62 883.00 |