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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 900 001.00 | | 900 001.00 | 900 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 200.00 | | 91 200.00 | 91 200.00 |
BZ Autres créances | 182 448.00 | | 182 448.00 | 182 448.00 |
CF Disponibilités | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 719.00 | | 276 719.00 | 276 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 720.00 | | 1 176 720.00 | 1 176 720.00 |
CU Autres participations | 900 001.00 | | 900 001.00 | 900 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 993 623.00 | 1 021 651.00 | | 993 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 278.00 | 11 973.00 | | 48 278.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 901.00 | 1 066 623.00 | | 1 074 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 613.00 | | | 22 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 048.00 | 2 040.00 | | 6 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 158.00 | 111 787.00 | | 73 158.00 |
EA Autres dettes | | 38.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 101 819.00 | 113 865.00 | | 101 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 720.00 | 1 180 488.00 | | 1 176 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 819.00 | 113 865.00 | | 101 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -46.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 892.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 194.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -475.00 | -2 080.00 | | -475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 993.00 | 188 025.00 | | 239 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 715.00 | 176 052.00 | | 191 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 278.00 | 11 973.00 | | 48 278.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 790.00 | | | 988 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 88 789.00 | 900 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 789.00 | 900 001.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 988 790.00 | | | 988 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 613.00 | 22 613.00 | | 22 613.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 855.00 | 25 855.00 | | 25 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 261.00 | 18 261.00 | | 18 261.00 |
UX Autres créances clients | 91 200.00 | 91 200.00 | | 91 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VB T. V. A. | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VC Groupe et associés | 172 123.00 | 172 123.00 | | 172 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 121.00 | 274 121.00 | | 274 121.00 |
VW T.V.A. | 28 867.00 | 28 867.00 | | 28 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 818.00 | 101 818.00 | | 101 818.00 |