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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
AH Fonds commercial | 913 800.00 | | 913 800.00 | 913 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 330.00 | 67 330.00 | | 67 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 692.00 | 20 373.00 | 9 319.00 | 29 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 671.00 | | 5 671.00 | 5 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 266.00 | 92 475.00 | 928 791.00 | 1 021 266.00 |
BN En cours de production de biens | 49 275.00 | | 49 275.00 | 49 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 678.00 | 1 829.00 | 199 849.00 | 201 678.00 |
BZ Autres créances | 461 728.00 | | 461 728.00 | 461 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 499 992.00 | | 499 992.00 | 499 992.00 |
CF Disponibilités | 150 200.00 | | 150 200.00 | 150 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 705.00 | | 5 705.00 | 5 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 368 577.00 | 1 829.00 | 1 366 748.00 | 1 368 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 389 843.00 | 94 304.00 | 2 295 539.00 | 2 389 843.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 429 938.00 | | | 429 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 1 611 277.00 | 1 469 324.00 | | 1 611 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 975.00 | 141 953.00 | | 169 975.00 |
DL TOTAL (I) | 1 838 452.00 | 1 668 477.00 | | 1 838 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130.00 | 202.00 | | 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 419.00 | 935.00 | | 1 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 543.00 | 81 168.00 | | 118 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 495.00 | 387 026.00 | | 291 495.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 500.00 | 68 653.00 | | 45 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 088.00 | 537 984.00 | | 457 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 295 539.00 | 2 206 461.00 | | 2 295 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 088.00 | 537 984.00 | | 457 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 075.00 | | 14 909.00 | 1 018 075.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 719.00 | 1 021 266.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 917 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 719.00 | 97 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 917 019.00 | | | 917 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 503.00 | | 9 238.00 | 99 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 671.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 538.00 | 1 914.00 | 8 977.00 | 99 538.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 766.00 | 1 914.00 | 8 977.00 | 94 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 345.00 | | 4 516.00 | 6 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 345.00 | | 4 516.00 | 6 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 345.00 | | 4 516.00 | 6 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 516.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 543.00 | 118 543.00 | | 118 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 261.00 | 98 261.00 | | 98 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 247.00 | 129 247.00 | | 129 247.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 557.00 | 27 557.00 | | 27 557.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
UX Autres créances clients | 199 490.00 | | | 199 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
VB T. V. A. | 24 006.00 | | | 24 006.00 |
VC Groupe et associés | 427 750.00 | | | 427 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VI Groupe et associés | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VP Divers | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 621.00 | | | 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 782.00 | 239 173.00 | 435 609.00 | 674 782.00 |
VW T.V.A. | 34 133.00 | 34 133.00 | | 34 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 088.00 | 457 088.00 | | 457 088.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 855.00 | 9 052.00 | | 12 855.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 116.00 | 21 603.00 | | 18 116.00 |
ST Autres comptes | 68 057.00 | 68 625.00 | | 68 057.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 193.00 | 54 461.00 | | 52 193.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 12.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 123 096.00 | 90 737.00 | | 123 096.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 860.00 | 2 196.00 | | 1 860.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 307.00 | 4 055.00 | | 3 307.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 162.00 | 13 106.00 | | 16 162.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 237 545.00 | 284 926.00 | | 237 545.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 423.00 | 97 339.00 | | 69 423.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 263 322.00 | 237 622.00 | | 263 322.00 |