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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 006.00 | 3 114.00 | 892.00 | 4 006.00 |
AH Fonds commercial | 913 800.00 | | 913 800.00 | 913 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 130.00 | 66 130.00 | | 66 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 833.00 | 15 863.00 | 10 969.00 | 26 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 897.00 | | 5 897.00 | 5 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 218.00 | 86 660.00 | 931 558.00 | 1 018 218.00 |
BN En cours de production de biens | 33 760.00 | | 33 760.00 | 33 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 575.00 | 1 463.00 | 260 112.00 | 261 575.00 |
BZ Autres créances | 32 373.00 | | 32 373.00 | 32 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 011.00 | | 8 011.00 | 8 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 719.00 | 1 463.00 | 1 034 256.00 | 1 035 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 053 937.00 | 88 123.00 | 1 965 814.00 | 2 053 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 1 219 252.00 | | | 1 219 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 315.00 | | | 192 315.00 |
DL TOTAL (I) | 1 468 767.00 | | | 1 468 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 686.00 | | | 18 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 098.00 | | | 53 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 224.00 | | | 120 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 298.00 | | | 228 298.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 740.00 | | | 76 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 047.00 | | | 497 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 965 814.00 | | | 1 965 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 047.00 | | | 497 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 654.00 | | | 18 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 021 266.00 | | 5 697.00 | 1 021 266.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 744.00 | 1 018 218.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 170.00 | 917 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 574.00 | 92 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 917 019.00 | | 957.00 | 917 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 022.00 | | 4 515.00 | 97 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 671.00 | | 225.00 | 5 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 475.00 | 2 930.00 | 8 744.00 | 92 475.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 219.00 | 65.00 | 170.00 | 3 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 703.00 | 2 865.00 | 8 574.00 | 87 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 829.00 | | 366.00 | 1 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 829.00 | | 366.00 | 1 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 829.00 | | 366.00 | 1 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 366.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 224.00 | 120 224.00 | | 120 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 678.00 | 109 678.00 | | 109 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 042.00 | 73 042.00 | | 73 042.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 740.00 | 76 740.00 | | 76 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 897.00 | | | 5 897.00 |
UX Autres créances clients | 259 825.00 | | | 259 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 363.00 | | | 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
VB T. V. A. | 26 916.00 | | | 26 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 686.00 | 18 686.00 | | 18 686.00 |
VI Groupe et associés | 53 098.00 | 53 098.00 | | 53 098.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 011.00 | | | 8 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 856.00 | 300 209.00 | 7 646.00 | 307 856.00 |
VW T.V.A. | 43 511.00 | 43 511.00 | | 43 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 047.00 | 497 047.00 | | 497 047.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 321.00 | | | 11 321.00 |
ST Autres comptes | 83 990.00 | | | 83 990.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 727.00 | | | 49 727.00 |
YT Sous‐traitance | 139 052.00 | | | 139 052.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
YW Taxe professionnelle | 444.00 | | | 444.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 228 810.00 | | | 228 810.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 919.00 | | | 71 919.00 |
ZE Dividendes | 562 000.00 | | | 562 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 288 390.00 | | | 288 390.00 |