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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 006.00 | 3 497.00 | 509.00 | 4 006.00 |
AH Fonds commercial | 913 800.00 | | 913 800.00 | 913 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 130.00 | 66 130.00 | | 66 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 457.00 | 22 969.00 | 4 487.00 | 27 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 671.00 | | 5 671.00 | 5 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 617.00 | 94 149.00 | 924 468.00 | 1 018 617.00 |
BN En cours de production de biens | 24 165.00 | | 24 165.00 | 24 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 858.00 | 731.00 | 47 127.00 | 47 858.00 |
BZ Autres créances | 225 983.00 | | 225 983.00 | 225 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 394 378.00 | 66 214.00 | 328 164.00 | 394 378.00 |
CF Disponibilités | 99 513.00 | | 99 513.00 | 99 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 753.00 | 66 945.00 | 725 807.00 | 792 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 370.00 | 161 094.00 | 1 650 275.00 | 1 811 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 1 097 520.00 | | | 1 097 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 281.00 | | | 196 281.00 |
DL TOTAL (I) | 1 351 002.00 | | | 1 351 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | | | 96.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 134.00 | | | 101 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 083.00 | | | 56 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 960.00 | | | 135 960.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 274.00 | | | 299 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 650 275.00 | | | 1 650 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 274.00 | | | 299 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 993.00 | | 624.00 | 1 017 993.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 018 617.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 917 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 917 806.00 | | | 917 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 963.00 | | 624.00 | 92 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 367.00 | 3 782.00 | | 90 367.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 305.00 | 191.00 | | 3 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 509.00 | 3 590.00 | | 85 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 083.00 | 56 083.00 | | 56 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 855.00 | 69 855.00 | | 69 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 151.00 | 41 151.00 | | 41 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 671.00 | | 5 671.00 | 5 671.00 |
UX Autres créances clients | 47 093.00 | 47 093.00 | | 47 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VB T. V. A. | 11 692.00 | 11 692.00 | | 11 692.00 |
VC Groupe et associés | 213 680.00 | 213 680.00 | | 213 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VI Groupe et associés | 101 134.00 | 101 134.00 | | 101 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 369.00 | 274 697.00 | 5 671.00 | 280 369.00 |
VW T.V.A. | 19 889.00 | 19 889.00 | | 19 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 274.00 | 299 274.00 | | 299 274.00 |