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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 006.00 | 3 880.00 | 126.00 | 4 006.00 |
AH Fonds commercial | 913 800.00 | | 913 800.00 | 913 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 130.00 | 66 130.00 | | 66 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 307.00 | 27 477.00 | 2 830.00 | 30 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 671.00 | | 5 671.00 | 5 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 467.00 | 99 039.00 | 922 428.00 | 1 021 467.00 |
BN En cours de production de biens | 54 872.00 | | 54 872.00 | 54 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 337.00 | 3 880.00 | 231 457.00 | 235 337.00 |
BZ Autres créances | 144 774.00 | | 144 774.00 | 144 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 809.00 | | 94 809.00 | 94 809.00 |
CF Disponibilités | 281 049.00 | | 281 049.00 | 281 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 885.00 | | 11 885.00 | 11 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 727.00 | 3 880.00 | 818 847.00 | 822 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 194.00 | 102 919.00 | 1 741 275.00 | 1 844 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 1 202 072.00 | | | 1 202 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 294.00 | | | 200 294.00 |
DL TOTAL (I) | 1 459 566.00 | | | 1 459 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | | | 83.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 750.00 | | | 65 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 142.00 | | | 89 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 534.00 | | | 125 534.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 709.00 | | | 281 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 275.00 | | | 1 741 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 709.00 | | | 281 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 021 467.00 | | | 1 021 467.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 021 467.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 917 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 917 806.00 | | | 917 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 437.00 | | | 96 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 899.00 | 2 141.00 | | 96 899.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 688.00 | 191.00 | | 3 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 658.00 | 1 949.00 | | 91 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 365.00 | 3 880.00 | 365.00 | 365.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 65 606.00 | | 65 606.00 | 65 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 971.00 | 3 880.00 | 65 971.00 | 65 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 971.00 | 3 880.00 | 65 971.00 | 65 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 880.00 | 365.00 | |
UG ‐ Financières | | | 65 606.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 142.00 | 89 142.00 | | 89 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 450.00 | 44 450.00 | | 44 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 701.00 | 37 701.00 | | 37 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 671.00 | | 5 671.00 | 5 671.00 |
UX Autres créances clients | 230 681.00 | 230 681.00 | | 230 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
VB T. V. A. | 28 526.00 | 28 526.00 | | 28 526.00 |
VC Groupe et associés | 112 067.00 | 112 067.00 | | 112 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VI Groupe et associés | 65 750.00 | 65 750.00 | | 65 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 885.00 | 11 885.00 | | 11 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 668.00 | 391 996.00 | 5 671.00 | 397 668.00 |
VW T.V.A. | 39 223.00 | 39 223.00 | | 39 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 709.00 | 281 709.00 | | 281 709.00 |