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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 006.00 | 3 688.00 | 318.00 | 4 006.00 |
AH Fonds commercial | 913 800.00 | | 913 800.00 | 913 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 130.00 | 66 130.00 | | 66 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 307.00 | 25 528.00 | 4 779.00 | 30 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 671.00 | | 5 671.00 | 5 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 467.00 | 96 899.00 | 924 568.00 | 1 021 467.00 |
BN En cours de production de biens | 61 374.00 | | 61 374.00 | 61 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 963.00 | 365.00 | 286 598.00 | 286 963.00 |
BZ Autres créances | 142 313.00 | | 142 313.00 | 142 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 398 411.00 | 65 606.00 | 332 805.00 | 398 411.00 |
CF Disponibilités | 232 642.00 | | 232 642.00 | 232 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 816.00 | | 6 816.00 | 6 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 128 519.00 | 65 971.00 | 1 062 548.00 | 1 128 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 149 986.00 | 162 869.00 | 1 987 117.00 | 2 149 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 1 093 802.00 | | | 1 093 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 271.00 | | | 268 271.00 |
DL TOTAL (I) | 1 419 272.00 | | | 1 419 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71.00 | | | 71.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 933.00 | | | 289 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 745.00 | | | 106 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 096.00 | | | 171 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 844.00 | | | 567 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 987 117.00 | | | 1 987 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 844.00 | | | 567 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 617.00 | | 2 850.00 | 1 018 617.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 021 467.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 917 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 917 806.00 | | | 917 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 587.00 | | 2 850.00 | 93 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 149.00 | 2 750.00 | | 94 149.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 497.00 | 191.00 | | 3 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 100.00 | 2 558.00 | | 89 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 731.00 | | 366.00 | 731.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 66 214.00 | 3 831.00 | 4 440.00 | 66 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 945.00 | 3 831.00 | 4 806.00 | 66 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 945.00 | 3 831.00 | 4 806.00 | 66 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 366.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 831.00 | 4 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 745.00 | 106 745.00 | | 106 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 815.00 | 68 815.00 | | 68 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 577.00 | 51 577.00 | | 51 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 671.00 | | 5 671.00 | 5 671.00 |
UX Autres créances clients | 286 636.00 | 286 636.00 | | 286 636.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VB T. V. A. | 16 594.00 | 16 594.00 | | 16 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VI Groupe et associés | 289 933.00 | 289 933.00 | | 289 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 396.00 | 125 396.00 | | 125 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 763.00 | 436 092.00 | 5 671.00 | 441 763.00 |
VW T.V.A. | 47 827.00 | 47 827.00 | | 47 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 844.00 | 567 844.00 | | 567 844.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 326.00 | | | 15 326.00 |
ST Autres comptes | 86 221.00 | | | 86 221.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 899.00 | | | 46 899.00 |
YT Sous‐traitance | 139 964.00 | | | 139 964.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
YW Taxe professionnelle | 443.00 | | | 443.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 023.00 | | | 48 023.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 509.00 | | | 15 509.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 294 014.00 | | | 294 014.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |