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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 069.00 | 24 859.00 | 3 210.00 | 28 069.00 |
BF Prêts | 4 584.00 | | 4 584.00 | 4 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 613.00 | 25 189.00 | 218 424.00 | 243 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 548.00 | | 156 548.00 | 156 548.00 |
BZ Autres créances | 13 739.00 | | 13 739.00 | 13 739.00 |
CF Disponibilités | 120 806.00 | | 120 806.00 | 120 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 094.00 | | 291 094.00 | 291 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 707.00 | 25 189.00 | 509 518.00 | 534 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 173 989.00 | 138 595.00 | | 173 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 527.00 | 35 395.00 | | 15 527.00 |
DL TOTAL (I) | 222 517.00 | 206 989.00 | | 222 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 578.00 | 76 924.00 | | 62 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 145.00 | 3 100.00 | | 4 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 053.00 | 53 889.00 | | 59 053.00 |
EA Autres dettes | 140 525.00 | 121 684.00 | | 140 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 001.00 | 276 298.00 | | 287 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 518.00 | 483 287.00 | | 509 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 259.00 | | | 261 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 547.00 | | 217 547.00 | 217 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 547.00 | | 217 547.00 | 217 547.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 817.00 | |
GE Autres charges | | | 3 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 208.00 | 15 629.00 | | 21 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 301.00 | 5 925.00 | | 2 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 052.00 | 253 310.00 | | 235 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 524.00 | 217 915.00 | | 219 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 527.00 | 35 395.00 | | 15 527.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 109.00 | 11 372.00 | | 18 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 596.00 | | 2 017.00 | 241 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 330.00 | | | 210 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 645.00 | | 1 424.00 | 26 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 621.00 | | 593.00 | 4 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 372.00 | 3 817.00 | | 21 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 330.00 | | | 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 042.00 | 3 817.00 | | 21 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 961.00 | 13 961.00 | | 13 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 866.00 | 11 866.00 | | 11 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 525.00 | 140 525.00 | | 140 525.00 |
UP Prêts | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
UX Autres créances clients | 156 548.00 | | | 156 548.00 |
VB T. V. A. | 396.00 | | | 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 578.00 | 36 836.00 | 25 742.00 | 62 578.00 |
VI Groupe et associés | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 346.00 | | | 34 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 507.00 | | | 6 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 502.00 | 170 288.00 | 5 214.00 | 175 502.00 |
VW T.V.A. | 28 617.00 | 28 617.00 | | 28 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 001.00 | 261 259.00 | 25 742.00 | 287 001.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 948.00 | 2 753.00 | | 2 948.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 700.00 | 7 950.00 | | 7 700.00 |
ST Autres comptes | 56 631.00 | 49 876.00 | | 56 631.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 574.00 | 18 263.00 | | 17 574.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 109.00 | 11 372.00 | | 18 109.00 |
YT Sous‐traitance | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
YW Taxe professionnelle | 430.00 | 426.00 | | 430.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 378.00 | 3 179.00 | | 3 378.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 083.00 | 43 389.00 | | 38 083.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 530.00 | 8.00 | | 12 530.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 885.00 | 76 089.00 | | 83 885.00 |