| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 068.00 | 28 068.00 | | 28 068.00 |
BF Prêts | 5 821.00 | | 5 821.00 | 5 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 850.00 | 28 398.00 | 216 451.00 | 244 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 980.00 | | 175 980.00 | 175 980.00 |
BZ Autres créances | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CF Disponibilités | 92 386.00 | | 92 386.00 | 92 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 878.00 | | 268 878.00 | 268 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 728.00 | 28 398.00 | 485 329.00 | 513 728.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 201 766.00 | | | 201 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414.00 | | | 414.00 |
DL TOTAL (I) | 235 180.00 | | | 235 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 555.00 | | | 91 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 241.00 | | | 48 241.00 |
EA Autres dettes | 90 534.00 | | | 90 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 148.00 | | | 250 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 329.00 | | | 485 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 549.00 | | | 166 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 955.00 | | | 7 955.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 721.00 | | 135 721.00 | 135 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 721.00 | | 135 721.00 | 135 721.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284.00 | |
GE Autres charges | | | 1 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 563.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 472.00 | | | 472.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 420.00 | | | 14 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | | | -65.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84.00 | | | 84.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 010.00 | | | 148 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 596.00 | | | 147 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 414.00 | | | 414.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 919.00 | | | 8 919.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 786.00 | | 64.00 | 244 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 330.00 | | | 210 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 068.00 | | | 28 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 387.00 | | 64.00 | 6 387.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 114.00 | 284.00 | | 28 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 330.00 | | | 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 784.00 | 284.00 | | 27 784.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 534.00 | 90 534.00 | | 90 534.00 |
UP Prêts | 5 821.00 | | 5 821.00 | 5 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
UX Autres créances clients | 175 980.00 | 175 980.00 | | 175 980.00 |
VB T. V. A. | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 955.00 | 7 955.00 | | 7 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 599.00 | | | 83 599.00 |
VI Groupe et associés | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -44 651.00 | | | -44 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 942.00 | 176 491.00 | 6 451.00 | 182 942.00 |
VW T.V.A. | 31 072.00 | 31 072.00 | | 31 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 148.00 | 166 549.00 | | 250 148.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 697.00 | | | 7 697.00 |
ST Autres comptes | 37 392.00 | | | 37 392.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 102.00 | | | 16 102.00 |
YW Taxe professionnelle | 486.00 | | | 486.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 191.00 | | | 61 191.00 |