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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 068.00 | 28 068.00 | | 28 068.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 029.00 | 28 398.00 | 216 630.00 | 245 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 946.00 | | 177 946.00 | 177 946.00 |
BZ Autres créances | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
CF Disponibilités | 92 019.00 | | 92 019.00 | 92 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 994.00 | | 270 994.00 | 270 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 024.00 | 28 398.00 | 487 625.00 | 516 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 202 051.00 | | | 202 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 568.00 | | | 6 568.00 |
DL TOTAL (I) | 241 620.00 | | | 241 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 397.00 | | | 79 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 387.00 | | | 46 387.00 |
EA Autres dettes | 100 845.00 | | | 100 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 005.00 | | | 246 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 625.00 | | | 487 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 991.00 | | | 196 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 812.00 | | | 12 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 962.00 | | 155 962.00 | 155 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 962.00 | | 155 962.00 | 155 962.00 |
FQ Autres produits | | | 5 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 032.00 | |
GE Autres charges | | | 1 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 171.00 | | | 17 171.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 971.00 | | | 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 971.00 | | | 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | | | 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127.00 | | | 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 844.00 | | | 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 844.00 | | | 163 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 275.00 | | | 157 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 568.00 | | | 6 568.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 850.00 | | 179.00 | 244 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 330.00 | | | 210 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 068.00 | | | 28 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 451.00 | | 179.00 | 6 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 398.00 | | | 28 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 330.00 | | | 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 068.00 | | | 28 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 555.00 | 8 555.00 | | 8 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 845.00 | 100 845.00 | | 100 845.00 |
UP Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
UX Autres créances clients | 177 946.00 | 177 946.00 | | 177 946.00 |
VB T. V. A. | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 812.00 | 12 812.00 | | 12 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 585.00 | 17 571.00 | 46 375.00 | 66 585.00 |
VI Groupe et associés | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 243.00 | | | 16 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 606.00 | 178 975.00 | 6 630.00 | 185 606.00 |
VW T.V.A. | 29 140.00 | 29 140.00 | | 29 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 005.00 | 196 991.00 | 46 375.00 | 246 005.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
ST Autres comptes | 33 445.00 | | | 33 445.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 423.00 | | | 22 423.00 |
YW Taxe professionnelle | 487.00 | | | 487.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
ZE Dividendes | 129.00 | | | 129.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 634.00 | | | 61 634.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |