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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 068.00 | 27 784.00 | 284.00 | 28 068.00 |
BF Prêts | 5 757.00 | | 5 757.00 | 5 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 786.00 | 28 114.00 | 216 671.00 | 244 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 902.00 | | 146 902.00 | 146 902.00 |
BZ Autres créances | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
CF Disponibilités | 88 973.00 | | 88 973.00 | 88 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 721.00 | | 236 721.00 | 236 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 507.00 | 28 114.00 | 453 393.00 | 481 507.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 191 019.00 | | | 191 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 604.00 | | | 10 604.00 |
DL TOTAL (I) | 234 624.00 | | | 234 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 472.00 | | | 43 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 849.00 | | | 46 849.00 |
EA Autres dettes | 101 841.00 | | | 101 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 769.00 | | | 218 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 393.00 | | | 453 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 821.00 | | | 179 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 826.00 | | 161 826.00 | 161 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 826.00 | | 161 826.00 | 161 826.00 |
FQ Autres produits | | | 8 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284.00 | |
GE Autres charges | | | 2 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 198.00 | | | 18 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 841.00 | | | 171 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 237.00 | | | 161 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 604.00 | | | 10 604.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 694.00 | | | 11 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 440.00 | | 345.00 | 244 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 330.00 | | | 210 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 068.00 | | | 28 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 041.00 | | 345.00 | 6 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 829.00 | 284.00 | | 27 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 330.00 | | | 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 499.00 | 284.00 | | 27 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 166.00 | 10 166.00 | | 10 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 841.00 | 101 841.00 | | 101 841.00 |
UP Prêts | 5 757.00 | | 5 757.00 | 5 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
UX Autres créances clients | 146 902.00 | 146 902.00 | | 146 902.00 |
VB T. V. A. | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 947.00 | | | 38 947.00 |
VI Groupe et associés | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 861.00 | | | 13 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 135.00 | 147 748.00 | 6 387.00 | 154 135.00 |
VW T.V.A. | 25 834.00 | 25 834.00 | | 25 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 769.00 | 179 821.00 | | 218 769.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
ST Autres comptes | 42 448.00 | | | 42 448.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 402.00 | | | 18 402.00 |
YW Taxe professionnelle | 486.00 | | | 486.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 804.00 | | | 28 804.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 398.00 | | | 9 398.00 |
ZE Dividendes | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 743.00 | | | 66 743.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |