| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 069.00 | 27 215.00 | 854.00 | 28 069.00 |
BF Prêts | 5 086.00 | | 5 086.00 | 5 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 115.00 | 27 545.00 | 216 570.00 | 244 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 642.00 | | 127 642.00 | 127 642.00 |
BZ Autres créances | 5 782.00 | | 5 782.00 | 5 782.00 |
CF Disponibilités | 93 705.00 | | 93 705.00 | 93 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 129.00 | | 227 129.00 | 227 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 243.00 | 27 545.00 | 443 698.00 | 471 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 186 059.00 | 173 989.00 | | 186 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 951.00 | 15 527.00 | | 16 951.00 |
DL TOTAL (I) | 236 010.00 | 222 517.00 | | 236 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 741.00 | 62 578.00 | | 25 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 020.00 | 4 145.00 | | 5 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 360.00 | 59 053.00 | | 47 360.00 |
EA Autres dettes | 108 866.00 | 140 525.00 | | 108 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 688.00 | 287 001.00 | | 207 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 698.00 | 509 518.00 | | 443 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 427.00 | 261 259.00 | | 198 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 227.00 | | 208 227.00 | 208 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 227.00 | | 208 227.00 | 208 227.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 356.00 | |
GE Autres charges | | | 4 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 292.00 | 21 208.00 | | 19 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | | | -152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 578.00 | 2 301.00 | | 2 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 425.00 | 235 052.00 | | 225 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 474.00 | 219 524.00 | | 208 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 951.00 | 15 527.00 | | 16 951.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 061.00 | 18 109.00 | | 16 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 613.00 | | 501.00 | 243 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 330.00 | | | 210 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 069.00 | | | 28 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 214.00 | | 501.00 | 5 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 189.00 | 2 356.00 | | 25 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 330.00 | | | 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 859.00 | 2 356.00 | | 24 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 361.00 | 8 361.00 | | 8 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 866.00 | 108 866.00 | | 108 866.00 |
UP Prêts | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
UX Autres créances clients | 127 642.00 | | | 127 642.00 |
VB T. V. A. | 620.00 | | | 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 741.00 | 16 480.00 | 9 261.00 | 25 741.00 |
VI Groupe et associés | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 836.00 | | | 36 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 140.00 | 133 424.00 | 5 716.00 | 139 140.00 |
VW T.V.A. | 25 039.00 | 25 039.00 | | 25 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 688.00 | 198 427.00 | 9 261.00 | 207 688.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 719.00 | 2 948.00 | | 3 719.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 453.00 | 7 700.00 | | 9 453.00 |
ST Autres comptes | 52 885.00 | 56 631.00 | | 52 885.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 965.00 | 17 574.00 | | 17 965.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 980.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 436.00 | 430.00 | | 436.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 155.00 | 3 378.00 | | 4 155.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 677.00 | 38 083.00 | | 45 677.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 506.00 | 12 530.00 | | 12 506.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 303.00 | 83 885.00 | | 80 303.00 |