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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 068.00 | 27 499.00 | 569.00 | 28 068.00 |
BF Prêts | 5 411.00 | | 5 411.00 | 5 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 440.00 | 27 829.00 | 216 610.00 | 244 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 727.00 | | 135 727.00 | 135 727.00 |
BZ Autres créances | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
CF Disponibilités | 148 547.00 | | 148 547.00 | 148 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 415.00 | | 290 415.00 | 290 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 855.00 | 27 829.00 | 507 026.00 | 534 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 194 785.00 | 186 059.00 | | 194 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 738.00 | 16 951.00 | | -2 738.00 |
DL TOTAL (I) | 225 047.00 | 236 010.00 | | 225 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 809.00 | 25 741.00 | | 52 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 663.00 | 5 020.00 | | 5 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 765.00 | 47 360.00 | | 43 765.00 |
EA Autres dettes | 159 040.00 | 108 866.00 | | 159 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 978.00 | 207 688.00 | | 281 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 026.00 | 443 698.00 | | 507 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 169.00 | 198 427.00 | | 229 169.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 813.00 | | 158 813.00 | 158 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 813.00 | | 158 813.00 | 158 813.00 |
FQ Autres produits | | | 8 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284.00 | |
GE Autres charges | | | -2 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 577.00 | 19 292.00 | | 21 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | 152.00 | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | 152.00 | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115.00 | -152.00 | | -115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 578.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 095.00 | 225 425.00 | | 168 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 834.00 | 208 474.00 | | 170 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 738.00 | 16 951.00 | | -2 738.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 909.00 | 16 061.00 | | 11 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 115.00 | | 325.00 | 244 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 440.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 330.00 | | | 210 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 069.00 | | | 28 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 716.00 | | 325.00 | 5 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 545.00 | 284.00 | | 27 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 330.00 | | | 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 215.00 | 284.00 | | 27 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 105.00 | 9 105.00 | | 9 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 040.00 | 159 040.00 | | 159 040.00 |
UP Prêts | 5 411.00 | | 5 411.00 | 5 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
UX Autres créances clients | 135 727.00 | 135 727.00 | | 135 727.00 |
VB T. V. A. | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 809.00 | | | 52 809.00 |
VI Groupe et associés | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -27 068.00 | | | -27 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 909.00 | 141 867.00 | 6 041.00 | 147 909.00 |
VW T.V.A. | 23 853.00 | 23 853.00 | | 23 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 978.00 | 229 169.00 | | 281 978.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 338.00 | | | 8 338.00 |
ST Autres comptes | 46 040.00 | | | 46 040.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 079.00 | | | 19 079.00 |
YT Sous‐traitance | 390.00 | | | 390.00 |
YW Taxe professionnelle | 493.00 | | | 493.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 161.00 | | | 29 161.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 867.00 | | | 11 867.00 |
ZE Dividendes | 8 225.00 | | | 8 225.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 848.00 | | | 73 848.00 |