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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 381.00 | 1 373.00 | 1 008.00 | 2 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 908.00 | 7 908.00 | | 7 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 989.00 | 8 945.00 | 20 043.00 | 28 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 867.00 | 18 227.00 | 423 641.00 | 441 867.00 |
BT Marchandises | 10 827.00 | | 10 827.00 | 10 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 998.00 | 277.00 | 326 721.00 | 326 998.00 |
BZ Autres créances | 59 987.00 | | 59 987.00 | 59 987.00 |
CF Disponibilités | 483 009.00 | | 483 009.00 | 483 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 892.00 | 277.00 | 883 615.00 | 883 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 760.00 | 18 504.00 | 1 307 256.00 | 1 325 760.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 472 326.00 | 384 197.00 | | 472 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 343.00 | 88 129.00 | | 83 343.00 |
DL TOTAL (I) | 593 069.00 | 509 726.00 | | 593 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 430.00 | 393 863.00 | | 333 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 000.00 | 35 000.00 | | 95 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 795.00 | 184 682.00 | | 179 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 952.00 | 92 089.00 | | 101 952.00 |
EA Autres dettes | 4 010.00 | 13 662.00 | | 4 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 187.00 | 719 298.00 | | 714 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 256.00 | 1 229 024.00 | | 1 307 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 137.00 | 387 124.00 | | 444 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 995.00 | | | 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 756.00 | | 3 269.00 | 438 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 402 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158.00 | 441 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158.00 | 36 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | 1 191.00 | 1 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 993.00 | | 2 062.00 | 34 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402 573.00 | | 16.00 | 402 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 732.00 | 3 595.00 | 101.00 | 14 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | 183.00 | | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 542.00 | 3 412.00 | 101.00 | 13 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 277.00 | | | 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 277.00 | | | 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 277.00 | | | 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 795.00 | 179 795.00 | | 179 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 032.00 | 18 032.00 | | 18 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
UX Autres créances clients | 326 998.00 | | | 326 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 964.00 | | | 20 964.00 |
VB T. V. A. | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 435.00 | 62 385.00 | 245 264.00 | 332 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 382.00 | | | 61 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 794.00 | | | 794.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 671.00 | | | 33 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 645.00 | 390 056.00 | 2 589.00 | 392 645.00 |
VW T.V.A. | 83 530.00 | 83 530.00 | | 83 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 187.00 | 444 137.00 | 245 264.00 | 714 187.00 |