| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 344.00 | 10 210.00 | 1 134.00 | 11 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 041.00 | 25 652.00 | 8 388.00 | 34 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 355.00 | 38 243.00 | 412 112.00 | 450 355.00 |
BT Marchandises | 11 549.00 | | 11 549.00 | 11 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 656.00 | 30 856.00 | 389 799.00 | 420 656.00 |
BZ Autres créances | 154 779.00 | | 154 779.00 | 154 779.00 |
CF Disponibilités | 384 879.00 | | 384 879.00 | 384 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 208.00 | | 10 208.00 | 10 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 071.00 | 30 856.00 | 951 215.00 | 982 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 426.00 | 69 099.00 | 1 363 327.00 | 1 432 426.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 775 349.00 | 686 467.00 | | 775 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 697.00 | 88 882.00 | | 49 697.00 |
DL TOTAL (I) | 862 446.00 | 812 749.00 | | 862 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 340.00 | 161 432.00 | | 146 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 113.00 | 69 107.00 | | 70 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 919.00 | 181 049.00 | | 179 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 494.00 | 180 004.00 | | 104 494.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | 22 348.00 | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 881.00 | 613 939.00 | | 500 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 327.00 | 1 426 688.00 | | 1 363 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 095.00 | 527 669.00 | | 476 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 227.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 70 113.00 | | | 70 113.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 355.00 | | | 450 355.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 744.00 | 4 499.00 | | 33 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 363.00 | 4 499.00 | | 31 363.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 856.00 | | | 30 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 856.00 | | | 30 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 856.00 | | | 30 856.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 113.00 | 70 113.00 | | 70 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 919.00 | 179 919.00 | | 179 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 881.00 | 11 881.00 | | 11 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 788.00 | 20 788.00 | | 20 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
UX Autres créances clients | 420 656.00 | 420 656.00 | | 420 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VB T. V. A. | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 340.00 | 121 554.00 | 24 786.00 | 146 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 817.00 | | | 74 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 063.00 | 146 063.00 | | 146 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 208.00 | 10 208.00 | | 10 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 232.00 | 585 643.00 | 2 589.00 | 588 232.00 |
VW T.V.A. | 70 837.00 | 70 837.00 | | 70 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 881.00 | 476 095.00 | 24 786.00 | 500 881.00 |