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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 344.00 | 10 752.00 | 591.00 | 11 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 145.00 | 28 192.00 | 8 953.00 | 37 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 459.00 | 41 325.00 | 412 134.00 | 453 459.00 |
BT Marchandises | 5 102.00 | | 5 102.00 | 5 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 277.00 | 147 559.00 | 319 718.00 | 467 277.00 |
BZ Autres créances | 143 986.00 | | 143 986.00 | 143 986.00 |
CF Disponibilités | 514 127.00 | | 514 127.00 | 514 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 618.00 | | 13 618.00 | 13 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 112.00 | 147 559.00 | 996 552.00 | 1 144 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 570.00 | 188 885.00 | 1 408 686.00 | 1 597 570.00 |
CR Parts à plus d’un an | 123 478.00 | | | 123 478.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 825 000.00 | 775 349.00 | | 825 000.00 |
DH Report à nouveau | 46.00 | | | 46.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 485.00 | 49 697.00 | | 104 485.00 |
DL TOTAL (I) | 966 931.00 | 862 446.00 | | 966 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 522.00 | 146 340.00 | | 76 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 123.00 | 70 113.00 | | 71 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 043.00 | 179 919.00 | | 108 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 225.00 | 104 494.00 | | 171 225.00 |
EA Autres dettes | 14 841.00 | 15.00 | | 14 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 755.00 | 500 881.00 | | 441 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 686.00 | 1 363 327.00 | | 1 408 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 994.00 | 476 095.00 | | 409 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 355.00 | | 3 104.00 | 450 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 402 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 453 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 384.00 | | 3 104.00 | 45 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402 589.00 | | | 402 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 243.00 | 3 082.00 | | 38 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 862.00 | 3 082.00 | | 35 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 856.00 | 116 703.00 | | 30 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 856.00 | 116 703.00 | | 30 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 856.00 | 116 703.00 | | 30 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116 703.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 123.00 | 71 123.00 | | 71 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 043.00 | 108 043.00 | | 108 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 306.00 | 50 306.00 | | 50 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 970.00 | 33 970.00 | | 33 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 841.00 | 14 841.00 | | 14 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
UX Autres créances clients | 343 800.00 | 343 800.00 | | 343 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 478.00 | | 123 478.00 | 123 478.00 |
VB T. V. A. | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 522.00 | 44 762.00 | 31 761.00 | 76 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 773.00 | | | 69 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 092.00 | 134 092.00 | | 134 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 618.00 | 13 618.00 | | 13 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 471.00 | 501 405.00 | 126 067.00 | 627 471.00 |
VW T.V.A. | 81 272.00 | 81 272.00 | | 81 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 755.00 | 409 994.00 | 31 761.00 | 441 755.00 |