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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 381.00 | 1 770.00 | 611.00 | 2 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 908.00 | 7 908.00 | | 7 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 033.00 | 12 751.00 | 17 282.00 | 30 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 911.00 | 22 430.00 | 420 482.00 | 442 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 770.00 | | 48 770.00 | 48 770.00 |
BT Marchandises | 50 601.00 | | 50 601.00 | 50 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 455.00 | | 529 455.00 | 529 455.00 |
BZ Autres créances | 110 976.00 | | 110 976.00 | 110 976.00 |
CF Disponibilités | 369 725.00 | | 369 725.00 | 369 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 112 854.00 | | 1 112 854.00 | 1 112 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 765.00 | 22 430.00 | 1 533 336.00 | 1 555 765.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 555 669.00 | 472 326.00 | | 555 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 904.00 | 83 343.00 | | 56 904.00 |
DL TOTAL (I) | 649 973.00 | 593 069.00 | | 649 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 128.00 | 333 430.00 | | 271 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 876.00 | 95 000.00 | | 46 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 607.00 | 179 795.00 | | 412 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 011.00 | 101 952.00 | | 146 011.00 |
EA Autres dettes | 6 740.00 | 2 284.00 | | 6 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 362.00 | 712 460.00 | | 883 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 336.00 | 1 305 529.00 | | 1 533 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 189.00 | 442 411.00 | | 676 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 353.00 | 995.00 | | 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 867.00 | | 1 044.00 | 441 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 402 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 442 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 897.00 | | 1 044.00 | 36 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402 589.00 | | | 402 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 227.00 | 4 203.00 | | 18 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 373.00 | 397.00 | | 1 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 854.00 | 3 806.00 | | 16 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 277.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 876.00 | 46 876.00 | | 46 876.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 607.00 | 412 607.00 | | 412 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 152.00 | 20 152.00 | | 20 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
UX Autres créances clients | 529 455.00 | | | 529 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
VB T. V. A. | 10 236.00 | | | 10 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 775.00 | 63 602.00 | 207 173.00 | 270 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 125.00 | | | 62 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 167.00 | | | 17 167.00 |
VP Divers | 578.00 | | | 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 795.00 | | | 77 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 347.00 | 643 758.00 | 2 589.00 | 646 347.00 |
VW T.V.A. | 119 663.00 | 119 663.00 | | 119 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 362.00 | 676 189.00 | 207 173.00 | 883 362.00 |