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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 344.00 | 9 234.00 | 2 110.00 | 11 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 041.00 | 22 129.00 | 11 911.00 | 34 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 355.00 | 33 744.00 | 416 611.00 | 450 355.00 |
BT Marchandises | 5 910.00 | | 5 910.00 | 5 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 549.00 | 30 856.00 | 417 692.00 | 448 549.00 |
BZ Autres créances | 119 674.00 | | 119 674.00 | 119 674.00 |
CF Disponibilités | 465 157.00 | | 465 157.00 | 465 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 934.00 | 30 856.00 | 1 010 077.00 | 1 040 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 288.00 | 64 600.00 | 1 426 688.00 | 1 491 288.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 686 467.00 | 612 573.00 | | 686 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 882.00 | 73 894.00 | | 88 882.00 |
DL TOTAL (I) | 812 749.00 | 723 867.00 | | 812 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 432.00 | 207 339.00 | | 161 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 107.00 | 64 129.00 | | 69 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 049.00 | 295 660.00 | | 181 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 004.00 | 201 828.00 | | 180 004.00 |
EA Autres dettes | 22 348.00 | 5 480.00 | | 22 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 939.00 | 774 436.00 | | 613 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 688.00 | 1 498 303.00 | | 1 426 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 669.00 | 630 899.00 | | 527 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 227.00 | | | 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 732.00 | | 1 622.00 | 448 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 402 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 762.00 | | 1 622.00 | 43 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402 589.00 | | | 402 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 018.00 | 5 726.00 | | 28 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 167.00 | 214.00 | | 2 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 851.00 | 5 512.00 | | 25 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 30 856.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 856.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 856.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 107.00 | 69 107.00 | | 69 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 049.00 | 181 049.00 | | 181 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 488.00 | 19 488.00 | | 19 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 806.00 | 50 806.00 | | 50 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 348.00 | 22 348.00 | | 22 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
UX Autres créances clients | 448 549.00 | 448 549.00 | | 448 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VB T. V. A. | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 205.00 | 74 935.00 | 86 270.00 | 161 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 086.00 | | | 76 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 771.00 | 109 771.00 | | 109 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 456.00 | 569 867.00 | 2 589.00 | 572 456.00 |
VW T.V.A. | 106 339.00 | 106 339.00 | | 106 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 939.00 | 527 669.00 | 86 270.00 | 613 939.00 |