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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 381.00 | 2 167.00 | 214.00 | 2 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 075.00 | 8 342.00 | 1 733.00 | 10 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 687.00 | 17 510.00 | 16 178.00 | 33 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 732.00 | 28 018.00 | 420 714.00 | 448 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 30 270.00 | | 30 270.00 | 30 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 472.00 | | 483 472.00 | 483 472.00 |
BZ Autres créances | 119 036.00 | | 119 036.00 | 119 036.00 |
CF Disponibilités | 442 033.00 | | 442 033.00 | 442 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 589.00 | | 1 077 589.00 | 1 077 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 321.00 | 28 018.00 | 1 498 303.00 | 1 526 321.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 612 573.00 | 555 669.00 | | 612 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 894.00 | 56 904.00 | | 73 894.00 |
DL TOTAL (I) | 723 867.00 | 649 973.00 | | 723 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 339.00 | 271 128.00 | | 207 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 129.00 | 46 876.00 | | 64 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 660.00 | 412 607.00 | | 295 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 828.00 | 146 011.00 | | 201 828.00 |
EA Autres dettes | 5 480.00 | 5 597.00 | | 5 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 436.00 | 882 219.00 | | 774 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 303.00 | 1 532 193.00 | | 1 498 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 899.00 | 675 046.00 | | 630 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 353.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 911.00 | | 5 821.00 | 442 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 402 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 448 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 941.00 | | 5 821.00 | 37 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402 589.00 | | | 402 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 430.00 | 5 589.00 | | 22 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 770.00 | 397.00 | | 1 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 660.00 | 5 192.00 | | 20 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 129.00 | 64 129.00 | | 64 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 660.00 | 295 660.00 | | 295 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 607.00 | 19 607.00 | | 19 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 289.00 | 30 289.00 | | 30 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
UX Autres créances clients | 483 472.00 | 483 472.00 | | 483 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VB T. V. A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 339.00 | 63 803.00 | 143 537.00 | 207 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 876.00 | | | 62 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 050.00 | 15 050.00 | | 15 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 279.00 | 96 279.00 | | 96 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 875.00 | 605 286.00 | 2 589.00 | 607 875.00 |
VW T.V.A. | 142 356.00 | 142 356.00 | | 142 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 436.00 | 630 899.00 | 143 537.00 | 774 436.00 |