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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 738.00 | 99 359.00 | 30 379.00 | 129 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 218.00 | 123 551.00 | 45 667.00 | 169 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 457.00 | 222 910.00 | 94 547.00 | 317 457.00 |
BN En cours de production de biens | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
BT Marchandises | 39 328.00 | | 39 328.00 | 39 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 52 078.00 | | 52 078.00 | 52 078.00 |
BZ Autres créances | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CF Disponibilités | 39 233.00 | | 39 233.00 | 39 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 306.00 | | 17 306.00 | 17 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 649.00 | | 149 649.00 | 149 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 107.00 | 222 910.00 | 244 196.00 | 467 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 780.00 | 9 196.00 | | 7 780.00 |
DL TOTAL (I) | 29 780.00 | 31 196.00 | | 29 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 583.00 | 76 947.00 | | 79 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 379.00 | 45 959.00 | | 35 379.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 033.00 | 16 480.00 | | 6 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 534.00 | 64 015.00 | | 63 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 884.00 | 28 550.00 | | 29 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 416.00 | 231 953.00 | | 214 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 196.00 | 263 150.00 | | 244 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 739.00 | 172 497.00 | | 154 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 352 619.00 | | 352 619.00 | 352 619.00 |
FD Production vendue biens | -47.00 | | -47.00 | -47.00 |
FG Production vendue services | 241 353.00 | | 241 353.00 | 241 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 926.00 | | 593 926.00 | 593 926.00 |
FM Production stockée | | | 1 515.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 479.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | -180.00 | | 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 520.00 | 678 522.00 | | 617 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 740.00 | 669 325.00 | | 609 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 780.00 | 9 196.00 | | 7 780.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 626.00 | 11 626.00 | | 11 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 097.00 | | 12 860.00 | 305 097.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 317 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 298 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 597.00 | | 12 860.00 | 286 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 931.00 | 28 479.00 | 500.00 | 194 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 931.00 | 28 479.00 | 500.00 | 194 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 271.00 | | 11 271.00 | 11 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 271.00 | | 11 271.00 | 11 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 271.00 | | 11 271.00 | 11 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 271.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 535.00 | 63 535.00 | | 63 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 233.00 | 20 233.00 | | 20 233.00 |
UX Autres créances clients | 52 078.00 | | | 52 078.00 |
VB T. V. A. | 188.00 | | | 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 456.00 | 19 779.00 | 59 677.00 | 79 456.00 |
VI Groupe et associés | 35 380.00 | 35 380.00 | | 35 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 375.00 | | | 17 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 307.00 | | | 17 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 573.00 | 69 573.00 | | 69 573.00 |
VW T.V.A. | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 383.00 | 148 706.00 | 59 677.00 | 208 383.00 |