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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
AH Fonds commercial | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 726.00 | 129 060.00 | 22 666.00 | 151 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 603.00 | 159 622.00 | 5 981.00 | 165 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 667.00 | 289 520.00 | 47 147.00 | 336 667.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BT Marchandises | 66 839.00 | 8 405.00 | 58 434.00 | 66 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 84 459.00 | | 84 459.00 | 84 459.00 |
BZ Autres créances | 3 493.00 | | 3 493.00 | 3 493.00 |
CF Disponibilités | 71 114.00 | | 71 114.00 | 71 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 138.00 | | 8 138.00 | 8 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 543.00 | 8 405.00 | 235 138.00 | 243 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 210.00 | 297 925.00 | 282 285.00 | 580 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 704.00 | 13 129.00 | | 19 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 097.00 | 6 574.00 | | 2 097.00 |
DL TOTAL (I) | 43 801.00 | 41 704.00 | | 43 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 351.00 | 34 349.00 | | 39 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 796.00 | 15 327.00 | | 2 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 067.00 | | | 32 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 216.00 | 2 318.00 | | 127 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 054.00 | 17 339.00 | | 37 054.00 |
EA Autres dettes | | 56 162.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 238 484.00 | 125 495.00 | | 238 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 285.00 | 167 198.00 | | 282 285.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 365 397.00 | | 365 397.00 | 365 397.00 |
FG Production vendue services | 250 599.00 | | 250 599.00 | 250 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 615 996.00 | | 615 996.00 | 615 996.00 |
FM Production stockée | | | -3 889.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 623 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 250 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 405.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 630 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 560.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 380.00 | 500.00 | | 8 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 876.00 | 500.00 | | 11 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 876.00 | 500.00 | | 11 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 581.00 | 2 831.00 | | 1 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 066.00 | 460 295.00 | | 635 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 969.00 | 453 721.00 | | 632 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 097.00 | 6 574.00 | | 2 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 701.00 | | 29 183.00 | 325 701.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 217.00 | 336 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 217.00 | 317 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 338.00 | | | 19 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 363.00 | | 29 183.00 | 306 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 822.00 | 4 915.00 | 18 217.00 | 302 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7.00 | 831.00 | | 7.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 815.00 | 4 084.00 | 18 217.00 | 302 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 765.00 | 8 405.00 | 7 765.00 | 7 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 765.00 | 8 405.00 | 7 765.00 | 7 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 765.00 | 8 405.00 | 7 765.00 | 7 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 405.00 | 7 765.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 216.00 | 127 216.00 | | 127 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 675.00 | 21 675.00 | | 21 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
UX Autres créances clients | 84 459.00 | 84 459.00 | | 84 459.00 |
VB T. V. A. | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 351.00 | 9 620.00 | 29 731.00 | 39 351.00 |
VI Groupe et associés | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 497.00 | | | 12 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 138.00 | 8 138.00 | | 8 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 090.00 | 96 090.00 | | 96 090.00 |
VW T.V.A. | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 417.00 | 176 686.00 | 29 731.00 | 206 417.00 |