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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 838.00 | 7.00 | 831.00 | 838.00 |
AH Fonds commercial | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 348.00 | 127 846.00 | 1 502.00 | 129 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 015.00 | 174 969.00 | 2 046.00 | 177 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 701.00 | 302 822.00 | 22 879.00 | 325 701.00 |
BN En cours de production de biens | 3 889.00 | | 3 889.00 | 3 889.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BT Marchandises | 27 002.00 | 7 765.00 | 19 237.00 | 27 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 135.00 | | 47 135.00 | 47 135.00 |
BZ Autres créances | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
CF Disponibilités | 47 915.00 | | 47 915.00 | 47 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 359.00 | | 12 359.00 | 12 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 084.00 | 7 765.00 | 144 320.00 | 152 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 785.00 | 310 587.00 | 167 198.00 | 477 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 129.00 | | | 13 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 574.00 | 13 129.00 | | 6 574.00 |
DL TOTAL (I) | 41 704.00 | 35 129.00 | | 41 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 349.00 | 23 126.00 | | 34 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 327.00 | 11 598.00 | | 15 327.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 727.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 480.00 | 48 635.00 | | 58 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 339.00 | 12 944.00 | | 17 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 495.00 | 109 030.00 | | 125 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 198.00 | 144 159.00 | | 167 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 565.00 | 103 752.00 | | 102 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 283 622.00 | | 283 622.00 | 283 622.00 |
FG Production vendue services | 212 995.00 | | 212 995.00 | 212 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 617.00 | | 496 617.00 | 496 617.00 |
FM Production stockée | | | -46 421.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 032.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 765.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 831.00 | 4 253.00 | | 2 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 295.00 | 557 890.00 | | 460 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 721.00 | 544 761.00 | | 453 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 574.00 | 13 129.00 | | 6 574.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 457.00 | 17 120.00 | | 16 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 385.00 | | 2 693.00 | 323 385.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 376.00 | 325 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 376.00 | 306 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 500.00 | | 838.00 | 18 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 885.00 | | 1 855.00 | 304 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 941.00 | 8 257.00 | 376.00 | 294 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 941.00 | 8 250.00 | 376.00 | 294 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 375.00 | 7 765.00 | 7 376.00 | 7 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 375.00 | 7 769.00 | 7 376.00 | 7 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 375.00 | 7 765.00 | 7 376.00 | 7 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 765.00 | 7 375.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 480.00 | 58 480.00 | | 58 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 528.00 | 11 528.00 | | 11 528.00 |
UX Autres créances clients | 47 135.00 | 47 135.00 | | 47 135.00 |
VB T. V. A. | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 349.00 | 11 419.00 | 22 083.00 | 34 349.00 |
VI Groupe et associés | 15 327.00 | 15 327.00 | | 15 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 777.00 | | | 8 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 359.00 | 12 359.00 | | 12 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 779.00 | 60 779.00 | | 60 779.00 |
VW T.V.A. | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 495.00 | 102 565.00 | 22 083.00 | 125 495.00 |