|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 574.00 | 117 202.00 | 11 372.00 | 128 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 871.00 | 156 082.00 | 18 788.00 | 174 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 945.00 | 273 285.00 | 48 660.00 | 321 945.00 |
BN En cours de production de biens | 7 612.00 | | 7 612.00 | 7 612.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BT Marchandises | 27 630.00 | 7 804.00 | 19 826.00 | 27 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 60 628.00 | | 60 628.00 | 60 628.00 |
BZ Autres créances | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CF Disponibilités | 22 980.00 | | 22 980.00 | 22 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 878.00 | | 10 878.00 | 10 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 659.00 | 7 804.00 | 131 855.00 | 139 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 603.00 | 281 089.00 | 180 515.00 | 461 603.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 236.00 | 8 422.00 | | 12 236.00 |
DL TOTAL (I) | 34 236.00 | 30 422.00 | | 34 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 600.00 | 59 778.00 | | 40 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 933.00 | 34 984.00 | | 26 933.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 300.00 | 11 851.00 | | 4 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 563.00 | 76 104.00 | | 48 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 883.00 | 30 513.00 | | 25 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 279.00 | 213 230.00 | | 146 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 515.00 | 243 652.00 | | 180 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 206.00 | 172 708.00 | | 123 206.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 334 707.00 | | 334 707.00 | 334 707.00 |
FG Production vendue services | 269 172.00 | | 269 172.00 | 269 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 603 879.00 | | 603 879.00 | 603 879.00 |
FM Production stockée | | | -14 087.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 985.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 598 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 194 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 804.00 | |
GE Autres charges | | | 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 615.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 686.00 | 287.00 | | 686.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 10 000.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 686.00 | 10 287.00 | | 9 686.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65.00 | 2 484.00 | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | 2 484.00 | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 621.00 | 7 803.00 | | 9 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 067.00 | 697 798.00 | | 608 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 831.00 | 689 376.00 | | 595 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 236.00 | 8 422.00 | | 12 236.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 217.00 | | 2 624.00 | 321 217.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 897.00 | 321 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 897.00 | 303 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 717.00 | | 2 624.00 | 302 717.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 503.00 | 25 613.00 | 1 832.00 | 249 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 503.00 | 25 613.00 | 1 832.00 | 249 503.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 7 804.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 804.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 804.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 804.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 563.00 | 48 563.00 | | 48 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 117.00 | 15 117.00 | | 15 117.00 |
UX Autres créances clients | 60 628.00 | 60 628.00 | | 60 628.00 |
VB T. V. A. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 522.00 | 17 450.00 | 23 072.00 | 40 522.00 |
VI Groupe et associés | 26 933.00 | 26 933.00 | | 26 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 155.00 | | | 19 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 878.00 | 10 878.00 | | 10 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 936.00 | 71 936.00 | | 71 936.00 |
VW T.V.A. | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 979.00 | 118 906.00 | 23 072.00 | 141 979.00 |