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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 674.00 | 123 386.00 | 5 287.00 | 128 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 211.00 | 171 555.00 | 4 656.00 | 176 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 385.00 | 294 941.00 | 28 443.00 | 323 385.00 |
BN En cours de production de biens | 50 310.00 | | 50 310.00 | 50 310.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BT Marchandises | 26 857.00 | 7 375.00 | 19 482.00 | 26 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 089.00 | | 17 089.00 | 17 089.00 |
BZ Autres créances | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
CF Disponibilités | 10 835.00 | | 10 835.00 | 10 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 516.00 | | 7 516.00 | 7 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 091.00 | 7 375.00 | 115 716.00 | 123 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 476.00 | 302 317.00 | 144 159.00 | 446 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 129.00 | 12 236.00 | | 13 129.00 |
DL TOTAL (I) | 35 129.00 | 34 236.00 | | 35 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 126.00 | 40 600.00 | | 23 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 598.00 | 26 933.00 | | 11 598.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 727.00 | 4 300.00 | | 12 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 635.00 | 48 563.00 | | 48 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 944.00 | 25 883.00 | | 12 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 030.00 | 146 279.00 | | 109 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 159.00 | 180 515.00 | | 144 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 752.00 | 123 206.00 | | 103 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 272 559.00 | | 272 559.00 | 272 559.00 |
FG Production vendue services | 232 019.00 | | 232 019.00 | 232 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 578.00 | | 504 578.00 | 504 578.00 |
FM Production stockée | | | 42 698.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 375.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 686.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 9 000.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 9 686.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 65.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 65.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | 9 621.00 | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 890.00 | 608 067.00 | | 557 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 761.00 | 595 831.00 | | 544 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 129.00 | 12 236.00 | | 13 129.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 120.00 | 17 120.00 | | 17 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 945.00 | | 2 240.00 | 321 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 304 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 323 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303 445.00 | | 2 240.00 | 303 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 285.00 | 22 457.00 | 800.00 | 273 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 285.00 | 22 457.00 | 800.00 | 273 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 804.00 | 7 375.00 | 7 804.00 | 7 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 804.00 | 7 375.00 | 7 804.00 | 7 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 804.00 | 7 375.00 | 7 804.00 | 7 804.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 375.00 | 7 804.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 635.00 | 48 635.00 | | 48 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 351.00 | 7 351.00 | | 7 351.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
UX Autres créances clients | 17 089.00 | 17 089.00 | | 17 089.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VB T. V. A. | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 072.00 | 17 795.00 | 5 278.00 | 23 072.00 |
VI Groupe et associés | 11 598.00 | 11 598.00 | | 11 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 450.00 | | | 17 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 516.00 | 7 516.00 | | 7 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 589.00 | 25 589.00 | | 25 589.00 |
VW T.V.A. | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 303.00 | 91 025.00 | 5 278.00 | 96 303.00 |