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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 738.00 | 109 965.00 | 19 772.00 | 129 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 978.00 | 139 537.00 | 33 441.00 | 172 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 217.00 | 249 502.00 | 71 714.00 | 321 217.00 |
BN En cours de production de biens | 21 698.00 | | 21 698.00 | 21 698.00 |
BT Marchandises | 29 196.00 | | 29 196.00 | 29 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 576.00 | | 60 576.00 | 60 576.00 |
BZ Autres créances | 3 559.00 | | 3 559.00 | 3 559.00 |
CF Disponibilités | 40 777.00 | | 40 777.00 | 40 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 505.00 | | 13 505.00 | 13 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 938.00 | | 171 938.00 | 171 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 155.00 | 249 502.00 | 243 652.00 | 493 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 422.00 | 7 780.00 | | 8 422.00 |
DL TOTAL (I) | 30 422.00 | 29 780.00 | | 30 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 777.00 | 79 583.00 | | 59 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 984.00 | 35 379.00 | | 34 984.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 851.00 | 6 033.00 | | 11 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 104.00 | 63 534.00 | | 76 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 513.00 | 29 884.00 | | 30 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 230.00 | 214 416.00 | | 213 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 652.00 | 244 196.00 | | 243 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 708.00 | 154 739.00 | | 172 708.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 984.00 | | | 34 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 443 215.00 | | 443 215.00 | 443 215.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 218 903.00 | | 218 903.00 | 218 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 662 118.00 | | 662 118.00 | 662 118.00 |
FM Production stockée | | | 20 183.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 581.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 589.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 687 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 264 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 623.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 286.00 | | | 286.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 500.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 286.00 | 500.00 | | 10 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 803.00 | 500.00 | | 7 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 797.00 | 617 520.00 | | 697 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 375.00 | 609 740.00 | | 689 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 422.00 | 7 780.00 | | 8 422.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 017.00 | 11 626.00 | | 23 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 457.00 | | 7 275.00 | 317 457.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 515.00 | 321 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 515.00 | 302 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 957.00 | | 7 275.00 | 298 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 910.00 | 27 624.00 | 1 031.00 | 222 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 910.00 | 27 624.00 | 1 031.00 | 222 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 104.00 | 76 104.00 | | 76 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 430.00 | 18 430.00 | | 18 430.00 |
UX Autres créances clients | 60 576.00 | | | 60 576.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
VB T. V. A. | 777.00 | | | 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 677.00 | 19 155.00 | 40 522.00 | 59 677.00 |
VI Groupe et associés | 34 984.00 | 34 984.00 | | 34 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 506.00 | | | 13 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 642.00 | 77 642.00 | | 77 642.00 |
VW T.V.A. | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 379.00 | 160 857.00 | 40 522.00 | 201 379.00 |