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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 704.00 | 1 108.00 | 596.00 | 1 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 568.00 | 93 522.00 | 45 046.00 | 138 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 445 432.00 | 94 630.00 | 1 350 802.00 | 1 445 432.00 |
BT Marchandises | 126 367.00 | 7 070.00 | 119 297.00 | 126 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 702.00 | | 26 702.00 | 26 702.00 |
BZ Autres créances | 11 846.00 | | 11 846.00 | 11 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 634.00 | | 92 634.00 | 92 634.00 |
CF Disponibilités | 160 600.00 | | 160 600.00 | 160 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 893.00 | 7 070.00 | 412 822.00 | 419 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 865 325.00 | 101 700.00 | 1 763 625.00 | 1 865 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 000.00 | 810 000.00 | | 810 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 861.00 | 59 791.00 | | 63 861.00 |
DG Autres réserves | 457 191.00 | 379 875.00 | | 457 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 956.00 | 81 385.00 | | 91 956.00 |
DL TOTAL (I) | 1 423 008.00 | 1 331 052.00 | | 1 423 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 046.00 | 263 094.00 | | 187 046.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 175.00 | 3 943.00 | | 4 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 338.00 | 100 162.00 | | 83 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 058.00 | 70 008.00 | | 66 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 617.00 | 437 207.00 | | 340 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 763 625.00 | 1 768 259.00 | | 1 763 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 514 185.00 | -3.00 | 1 514 182.00 | 1 514 185.00 |
FG Production vendue services | 15 077.00 | 10 425.00 | 25 502.00 | 15 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 529 262.00 | 10 422.00 | 1 539 684.00 | 1 529 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 550 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 034 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 070.00 | |
GE Autres charges | | | 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 418 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 406.00 | 6 554.00 | | 4 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 406.00 | 6 554.00 | | 4 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 406.00 | -6 554.00 | | -4 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 355.00 | 28 061.00 | | 32 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 550 981.00 | 1 472 974.00 | | 1 550 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 459 025.00 | 1 391 589.00 | | 1 459 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 956.00 | 81 385.00 | | 91 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 623.00 | 7 070.00 | 7 623.00 | 7 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 623.00 | 7 070.00 | 7 623.00 | 7 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 623.00 | 7 070.00 | 7 623.00 | 7 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 187 046.00 | 7 046.00 | 180 000.00 | 187 046.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 338.00 | 83 338.00 | | 83 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 452.00 | 40 292.00 | 5 160.00 | 45 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 442.00 | 156 442.00 | 180 000.00 | 336 442.00 |