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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 568.00 | 124 317.00 | 14 251.00 | 138 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 445 432.00 | 126 021.00 | 1 319 411.00 | 1 445 432.00 |
BT Marchandises | 145 673.00 | 12 071.00 | 133 602.00 | 145 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 905.00 | | 28 905.00 | 28 905.00 |
BZ Autres créances | 23 979.00 | | 23 979.00 | 23 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 213.00 | | 62 213.00 | 62 213.00 |
CF Disponibilités | 300 021.00 | | 300 021.00 | 300 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 150.00 | 12 071.00 | 551 079.00 | 563 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 008 582.00 | 138 092.00 | 1 870 491.00 | 2 008 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 000.00 | 810 000.00 | | 810 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 774.00 | 68 458.00 | | 72 774.00 |
DG Autres réserves | 544 549.00 | 544 549.00 | | 544 549.00 |
DH Report à nouveau | 180 065.00 | 98 050.00 | | 180 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 872.00 | 86 331.00 | | 81 872.00 |
DL TOTAL (I) | 1 689 260.00 | 1 607 388.00 | | 1 689 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 195.00 | 10 135.00 | | 1 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 174.00 | 2 221.00 | | 2 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 179.00 | 99 875.00 | | 129 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 683.00 | 48 014.00 | | 48 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 230.00 | 160 245.00 | | 181 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 870 491.00 | 1 767 633.00 | | 1 870 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 684 726.00 | 1 567.00 | 1 686 293.00 | 1 684 726.00 |
FG Production vendue services | 15 383.00 | 11 624.00 | 27 007.00 | 15 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 700 109.00 | 13 191.00 | 1 713 301.00 | 1 700 109.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 426.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 720 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 212 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 071.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 610 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 219.00 | 13 604.00 | | 3 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 219.00 | 13 604.00 | | 3 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 219.00 | -13 604.00 | | -3 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 957.00 | 26 691.00 | | 24 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 720 866.00 | 1 674 390.00 | | 1 720 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 638 994.00 | 1 588 059.00 | | 1 638 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 872.00 | 86 331.00 | | 81 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 848.00 | 5 173.00 | | 120 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 848.00 | 5 173.00 | | 120 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 900.00 | 12 071.00 | 6 900.00 | 6 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 900.00 | 12 071.00 | 6 900.00 | 6 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 179.00 | 129 179.00 | | 129 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 682.00 | 48 682.00 | | 48 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 243.00 | 55 243.00 | | 55 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 403.00 | 55 243.00 | 5 160.00 | 60 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 057.00 | 179 057.00 | | 179 057.00 |