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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 704.00 | 1 674.00 | 30.00 | 1 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 568.00 | 119 174.00 | 19 394.00 | 138 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 445 432.00 | 120 848.00 | 1 324 584.00 | 1 445 432.00 |
BT Marchandises | 122 506.00 | 6 900.00 | 115 606.00 | 122 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 247.00 | | 21 247.00 | 21 247.00 |
BZ Autres créances | 16 661.00 | | 16 661.00 | 16 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 120.00 | | 62 120.00 | 62 120.00 |
CF Disponibilités | 223 986.00 | | 223 986.00 | 223 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 950.00 | 6 900.00 | 443 049.00 | 449 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 895 382.00 | 127 748.00 | 1 767 633.00 | 1 895 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 000.00 | 810 000.00 | | 810 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 458.00 | 68 458.00 | | 68 458.00 |
DG Autres réserves | 544 549.00 | 544 549.00 | | 544 549.00 |
DH Report à nouveau | 98 050.00 | -2 813.00 | | 98 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 331.00 | 100 862.00 | | 86 331.00 |
DL TOTAL (I) | 1 607 388.00 | 1 521 057.00 | | 1 607 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 135.00 | 60 076.00 | | 10 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 221.00 | 5 787.00 | | 2 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 875.00 | 95 398.00 | | 99 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 014.00 | 64 522.00 | | 48 014.00 |
EA Autres dettes | | 1 146.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 160 245.00 | 226 929.00 | | 160 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 767 633.00 | 1 747 986.00 | | 1 767 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 631 714.00 | 701.00 | 1 632 415.00 | 1 631 714.00 |
FG Production vendue services | 15 942.00 | 15 827.00 | 31 769.00 | 15 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 647 656.00 | 16 528.00 | 1 664 184.00 | 1 647 656.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 674 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 157 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 900.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 547 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 19 632.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 632.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 604.00 | 4 544.00 | | 13 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 604.00 | 4 544.00 | | 13 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 604.00 | 15 088.00 | | -13 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 691.00 | 28 962.00 | | 26 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 674 390.00 | 1 494 939.00 | | 1 674 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 588 059.00 | 1 394 077.00 | | 1 588 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 331.00 | 100 862.00 | | 86 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 109.00 | 8 740.00 | | 112 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 109.00 | 8 740.00 | | 112 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 022.00 | 6 900.00 | 9 022.00 | 9 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 022.00 | 6 900.00 | 9 022.00 | 9 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 135.00 | 10 135.00 | | 10 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 875.00 | 99 875.00 | | 99 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 013.00 | 48 013.00 | | 48 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 337.00 | 41 337.00 | | 41 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 497.00 | 41 337.00 | 5 160.00 | 46 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 024.00 | 158 024.00 | | 158 024.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 7.00 | | 4.00 |