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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 704.00 | 1 297.00 | 407.00 | 1 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 568.00 | 102 073.00 | 36 495.00 | 138 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 445 432.00 | 103 369.00 | 1 342 063.00 | 1 445 432.00 |
BT Marchandises | 134 398.00 | 9 507.00 | 124 891.00 | 134 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 343.00 | | 36 343.00 | 36 343.00 |
BZ Autres créances | 51 293.00 | | 51 293.00 | 51 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 879.00 | | 61 879.00 | 61 879.00 |
CF Disponibilités | 77 530.00 | | 77 530.00 | 77 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 218.00 | 9 507.00 | 354 711.00 | 364 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 809 650.00 | 112 876.00 | 1 696 774.00 | 1 809 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 000.00 | 810 000.00 | | 810 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 458.00 | 63 861.00 | | 68 458.00 |
DG Autres réserves | 544 549.00 | 457 191.00 | | 544 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 813.00 | 91 956.00 | | -2 813.00 |
DL TOTAL (I) | 1 420 195.00 | 1 423 008.00 | | 1 420 195.00 |
DP Provisions pour risques | 19 632.00 | | | 19 632.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 632.00 | | | 19 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 309.00 | 187 046.00 | | 60 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 451.00 | 4 175.00 | | 5 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 980.00 | 83 338.00 | | 106 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 207.00 | 66 058.00 | | 84 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 947.00 | 340 617.00 | | 256 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 696 774.00 | 1 763 625.00 | | 1 696 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 354 664.00 | | 1 354 664.00 | 1 354 664.00 |
FG Production vendue services | 11 984.00 | 11 180.00 | 23 164.00 | 11 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 366 648.00 | 11 180.00 | 1 377 828.00 | 1 366 648.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 395 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 929 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 507.00 | |
GE Autres charges | | | 2 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 367 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 748.00 | 4 406.00 | | 9 748.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 632.00 | | | 19 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 380.00 | 4 406.00 | | 29 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 380.00 | -4 406.00 | | -29 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 32 355.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 395 985.00 | 1 550 981.00 | | 1 395 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 398 797.00 | 1 459 025.00 | | 1 398 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 813.00 | 91 956.00 | | -2 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 632.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 7 070.00 | 9 507.00 | 7 070.00 | 7 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 070.00 | 9 507.00 | 7 070.00 | 7 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 070.00 | 29 139.00 | 7 070.00 | 7 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 309.00 | | 60 309.00 | 60 309.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 980.00 | 106 980.00 | | 106 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 207.00 | 84 207.00 | | 84 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 571.00 | 90 411.00 | 5 160.00 | 95 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 496.00 | 191 187.00 | 60 309.00 | 251 496.00 |