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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 568.00 | 126 839.00 | 11 729.00 | 138 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 445 432.00 | 128 543.00 | 1 316 889.00 | 1 445 432.00 |
BT Marchandises | 138 089.00 | 13 437.00 | 124 652.00 | 138 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 283.00 | | 20 283.00 | 20 283.00 |
BZ Autres créances | 56 810.00 | | 56 810.00 | 56 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 244.00 | | 62 244.00 | 62 244.00 |
CF Disponibilités | 377 157.00 | | 377 157.00 | 377 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 310.00 | 13 437.00 | 643 873.00 | 657 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 102 742.00 | 141 980.00 | 1 960 762.00 | 2 102 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 000.00 | 810 000.00 | | 810 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 867.00 | 72 774.00 | | 76 867.00 |
DG Autres réserves | 544 549.00 | 544 549.00 | | 544 549.00 |
DH Report à nouveau | 257 843.00 | 180 065.00 | | 257 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 987.00 | 81 872.00 | | 101 987.00 |
DL TOTAL (I) | 1 791 247.00 | 1 689 260.00 | | 1 791 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 206.00 | 1 195.00 | | 1 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 233.00 | 2 174.00 | | 2 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 256.00 | 129 179.00 | | 118 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 820.00 | 48 683.00 | | 47 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 514.00 | 181 230.00 | | 169 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 960 762.00 | 1 870 491.00 | | 1 960 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 744 029.00 | 25 027.00 | 1 769 056.00 | 1 744 029.00 |
FG Production vendue services | 14 718.00 | 9 076.00 | 23 794.00 | 14 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 758 747.00 | 34 103.00 | 1 792 849.00 | 1 758 747.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 804 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 238 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 437.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 668 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 026.00 | 3 219.00 | | 4 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 026.00 | 3 219.00 | | 4 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 026.00 | -3 219.00 | | -4 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 831.00 | 24 957.00 | | 30 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 804 973.00 | 1 720 866.00 | | 1 804 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 702 985.00 | 1 638 994.00 | | 1 702 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 987.00 | 81 872.00 | | 101 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 021.00 | 2 523.00 | | 126 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 021.00 | 2 523.00 | | 126 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 071.00 | 13 437.00 | 12 071.00 | 12 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 071.00 | 13 437.00 | 12 071.00 | 12 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 071.00 | 13 437.00 | 12 071.00 | 12 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 256.00 | 118 256.00 | | 118 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 820.00 | 47 820.00 | | 47 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 461.00 | 79 461.00 | | 79 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 621.00 | 79 461.00 | 5 160.00 | 84 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 281.00 | 167 281.00 | | 167 281.00 |