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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 704.00 | 1 485.00 | 219.00 | 1 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 568.00 | 110 623.00 | 27 945.00 | 138 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 445 432.00 | 112 109.00 | 1 333 323.00 | 1 445 432.00 |
BT Marchandises | 125 966.00 | 9 022.00 | 116 944.00 | 125 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 897.00 | | 43 897.00 | 43 897.00 |
BZ Autres créances | 20 475.00 | | 20 475.00 | 20 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 003.00 | | 62 003.00 | 62 003.00 |
CF Disponibilités | 167 976.00 | | 167 976.00 | 167 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 685.00 | 9 022.00 | 414 663.00 | 423 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 869 117.00 | 121 131.00 | 1 747 986.00 | 1 869 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 000.00 | 810 000.00 | | 810 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 458.00 | 68 458.00 | | 68 458.00 |
DG Autres réserves | 544 549.00 | 544 549.00 | | 544 549.00 |
DH Report à nouveau | -2 813.00 | | | -2 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 862.00 | -2 813.00 | | 100 862.00 |
DL TOTAL (I) | 1 521 057.00 | 1 420 195.00 | | 1 521 057.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 632.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 632.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 076.00 | 60 309.00 | | 60 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 787.00 | 5 451.00 | | 5 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 398.00 | 106 980.00 | | 95 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 522.00 | 84 207.00 | | 64 522.00 |
EA Autres dettes | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 929.00 | 256 947.00 | | 226 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 747 986.00 | 1 696 774.00 | | 1 747 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 437 260.00 | | 1 437 260.00 | 1 437 260.00 |
FG Production vendue services | 17 196.00 | 11 221.00 | 28 416.00 | 17 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 454 455.00 | 11 221.00 | 1 465 676.00 | 1 454 455.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 507.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 475 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 970 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 022.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 359 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 632.00 | | | 19 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 632.00 | | | 19 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 544.00 | 9 748.00 | | 4 544.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 19 632.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 544.00 | 29 380.00 | | 4 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 088.00 | -29 380.00 | | 15 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 962.00 | | | 28 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 494 939.00 | 1 395 985.00 | | 1 494 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 394 077.00 | 1 398 797.00 | | 1 394 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 862.00 | -2 813.00 | | 100 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 632.00 | | 19 632.00 | 19 632.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 507.00 | 9 022.00 | 9 507.00 | 9 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 507.00 | 9 022.00 | 9 507.00 | 9 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 076.00 | | 60 076.00 | 60 076.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 398.00 | 95 398.00 | | 95 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 523.00 | 64 523.00 | | 64 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 900.00 | 67 740.00 | 5 160.00 | 72 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 143.00 | 161 067.00 | 60 076.00 | 221 143.00 |