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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 330 000.00 | | 1 330 000.00 | 1 330 000.00 |
AP Constructions | 178 941.00 | 104 196.00 | 74 745.00 | 178 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 498.00 | 50 576.00 | 21 922.00 | 72 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 582 173.00 | 154 772.00 | 1 427 400.00 | 1 582 173.00 |
BT Marchandises | 120 399.00 | | 120 399.00 | 120 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 116.00 | | 46 116.00 | 46 116.00 |
BZ Autres créances | 51 975.00 | | 51 975.00 | 51 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 250 824.00 | | 250 824.00 | 250 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 314.00 | | 469 314.00 | 469 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 051 486.00 | 154 772.00 | 1 896 714.00 | 2 051 486.00 |
CU Autres participations | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 360 000.00 | 1 360 000.00 | | 1 360 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 429.00 | 1 187.00 | | 103 429.00 |
DL TOTAL (I) | 1 464 615.00 | 1 361 187.00 | | 1 464 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 994.00 | 93 949.00 | | 157 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 267.00 | 122 152.00 | | 31 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 027.00 | 133 424.00 | | 161 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 811.00 | 40 942.00 | | 81 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 099.00 | 390 468.00 | | 432 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 896 714.00 | 1 751 655.00 | | 1 896 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 036.00 | 390 468.00 | | 287 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 191.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 702 236.00 | | 1 702 236.00 | 1 702 236.00 |
FG Production vendue services | 15 317.00 | | 15 317.00 | 15 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 717 553.00 | | 1 717 553.00 | 1 717 553.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 384.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 719 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 180 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 934.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 570 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 221.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 170.00 | 1 386.00 | | 1 170.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 524.00 | | | 34 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 288.00 | | | 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288.00 | | | 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -288.00 | | | -288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 421.00 | 205.00 | | 42 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 721 660.00 | 54 955.00 | | 1 721 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 618 231.00 | 53 768.00 | | 1 618 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 429.00 | 1 187.00 | | 103 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 558 522.00 | | 24 651.00 | 1 558 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 1 582 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 330 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 330 000.00 | | | 1 330 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 788.00 | | 24 651.00 | 226 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 838.00 | 19 934.00 | | 134 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 838.00 | 19 934.00 | | 134 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 027.00 | 161 027.00 | | 161 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 211.00 | 13 211.00 | | 13 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 673.00 | 24 673.00 | | 24 673.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 298.00 | 39 298.00 | | 39 298.00 |
UX Autres créances clients | 46 116.00 | | | 46 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
VB T. V. A. | 9 587.00 | | | 9 587.00 |
VC Groupe et associés | 38 010.00 | | | 38 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 994.00 | 12 932.00 | 145 062.00 | 157 994.00 |
VI Groupe et associés | 31 267.00 | 31 267.00 | | 31 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 600.00 | | | 168 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 364.00 | | | 104 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 091.00 | 98 091.00 | | 98 091.00 |
VW T.V.A. | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 099.00 | 287 036.00 | 145 062.00 | 432 099.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 748.00 | 1 033.00 | | 8 748.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 450.00 | 10 578.00 | | 13 450.00 |
ST Autres comptes | 35 672.00 | 1 936.00 | | 35 672.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 665.00 | 989.00 | | 35 665.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 15 719.00 | 815.00 | | 15 719.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 275.00 | 93.00 | | 2 275.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 023.00 | 1 126.00 | | 11 023.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 009.00 | | | 85 009.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 847.00 | | | 81 847.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 506.00 | 14 318.00 | | 100 506.00 |