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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 330 000.00 | | 1 330 000.00 | 1 330 000.00 |
AP Constructions | 178 941.00 | 150 275.00 | 28 666.00 | 178 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 998.00 | 56 762.00 | 29 236.00 | 85 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 595 673.00 | 207 037.00 | 1 388 636.00 | 1 595 673.00 |
BT Marchandises | 155 500.00 | | 155 500.00 | 155 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 211.00 | | 30 211.00 | 30 211.00 |
BZ Autres créances | 13 125.00 | | 13 125.00 | 13 125.00 |
CF Disponibilités | 248 333.00 | | 248 333.00 | 248 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 447 168.00 | | 447 168.00 | 447 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 042 841.00 | 207 037.00 | 1 835 804.00 | 2 042 841.00 |
CU Autres participations | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 360 000.00 | 1 360 000.00 | | 1 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 251.00 | 10 915.00 | | 16 251.00 |
DG Autres réserves | 382.00 | 325.00 | | 382.00 |
DH Report à nouveau | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 268.00 | 106 712.00 | | 72 268.00 |
DL TOTAL (I) | 1 450 087.00 | 1 479 139.00 | | 1 450 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 554.00 | 149 349.00 | | 123 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 893.00 | 99 511.00 | | 88 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 568.00 | 123 449.00 | | 143 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 702.00 | 19 334.00 | | 29 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 717.00 | 391 642.00 | | 385 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 835 804.00 | 1 870 781.00 | | 1 835 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 189.00 | 268 036.00 | | 288 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 799.00 | 2 760.00 | | 2 799.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 637 752.00 | | 1 637 752.00 | 1 637 752.00 |
FG Production vendue services | 18 875.00 | | 18 875.00 | 18 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 656 627.00 | | 1 656 627.00 | 1 656 627.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 659 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 171 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 098.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 563 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 265.00 | 19 127.00 | | 3 265.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 863.00 | 23 347.00 | | 23 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 114.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 114.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -114.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 667.00 | 35 546.00 | | 24 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 663 114.00 | 1 721 255.00 | | 1 663 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 590 846.00 | 1 614 543.00 | | 1 590 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 268.00 | 106 712.00 | | 72 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 595 673.00 | | | 1 595 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 595 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 330 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 330 000.00 | | | 1 330 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 939.00 | | | 264 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 734.00 | | | 734.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 939.00 | 19 098.00 | | 187 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 939.00 | 19 098.00 | | 187 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 568.00 | 143 568.00 | | 143 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 908.00 | 11 908.00 | | 11 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 693.00 | 12 693.00 | | 12 693.00 |
UX Autres créances clients | 30 211.00 | 30 211.00 | | 30 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 755.00 | 23 227.00 | 88 310.00 | 120 755.00 |
VI Groupe et associés | 88 893.00 | 88 893.00 | | 88 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 834.00 | | | 25 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 881.00 | 10 881.00 | | 10 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 336.00 | 43 336.00 | | 43 336.00 |
VW T.V.A. | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 717.00 | 288 189.00 | 88 310.00 | 385 717.00 |