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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 330 000.00 | | 1 330 000.00 | 1 330 000.00 |
AP Constructions | 178 941.00 | 164 241.00 | 14 699.00 | 178 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 645.00 | 68 332.00 | 39 313.00 | 107 645.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 730.00 | | 6 730.00 | 6 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 624 050.00 | 232 574.00 | 1 391 477.00 | 1 624 050.00 |
BT Marchandises | 194 360.00 | | 194 360.00 | 194 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 790.00 | | 66 790.00 | 66 790.00 |
BZ Autres créances | 18 398.00 | | 18 398.00 | 18 398.00 |
CF Disponibilités | 100 963.00 | | 100 963.00 | 100 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 860.00 | | 380 860.00 | 380 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 004 910.00 | 232 574.00 | 1 772 337.00 | 2 004 910.00 |
CU Autres participations | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 360 000.00 | 1 360 000.00 | | 1 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 391.00 | 19 864.00 | | 24 391.00 |
DG Autres réserves | 2 586.00 | 382.00 | | 2 586.00 |
DH Report à nouveau | | 1 187.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 818.00 | 90 545.00 | | 71 818.00 |
DL TOTAL (I) | 1 458 795.00 | 1 471 978.00 | | 1 458 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 086.00 | 94 528.00 | | 68 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | 30 730.00 | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 949.00 | 74 556.00 | | 200 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 387.00 | 59 203.00 | | 44 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 542.00 | 259 017.00 | | 313 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 772 337.00 | 1 730 995.00 | | 1 772 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 861.00 | 259 017.00 | | 264 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182.00 | | | 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 889 635.00 | 9 871.00 | 1 899 506.00 | 1 889 635.00 |
FG Production vendue services | 20 280.00 | | 20 280.00 | 20 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 909 915.00 | 9 871.00 | 1 919 786.00 | 1 909 915.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 937 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 459 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 883.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 843 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 16 083.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 400.00 | 30 730.00 | | 21 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 937 875.00 | 1 800 215.00 | | 1 937 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 866 058.00 | 1 709 670.00 | | 1 866 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 818.00 | 90 545.00 | | 71 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 601 341.00 | | 22 709.00 | 1 601 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 624 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 330 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 330 000.00 | | | 1 330 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 607.00 | | 22 709.00 | 270 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 734.00 | | | 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 690.00 | 11 883.00 | | 220 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 690.00 | 11 883.00 | | 220 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 949.00 | 200 949.00 | | 200 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 384.00 | 28 384.00 | | 28 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 521.00 | 11 521.00 | | 11 521.00 |
UX Autres créances clients | 66 790.00 | 66 790.00 | | 66 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VC Groupe et associés | 6 818.00 | 6 818.00 | | 6 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 903.00 | 19 223.00 | 48 681.00 | 67 903.00 |
VI Groupe et associés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 891.00 | | | 18 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 478.00 | 85 478.00 | | 85 478.00 |
VW T.V.A. | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 542.00 | 264 861.00 | 48 681.00 | 313 542.00 |