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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 330 000.00 | | 1 330 000.00 | 1 330 000.00 |
AP Constructions | 178 941.00 | 159 774.00 | 19 167.00 | 178 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 666.00 | 60 916.00 | 30 750.00 | 91 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 601 341.00 | 220 690.00 | 1 380 651.00 | 1 601 341.00 |
BT Marchandises | 166 595.00 | | 166 595.00 | 166 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 211.00 | | 30 211.00 | 30 211.00 |
BZ Autres créances | 9 872.00 | | 9 872.00 | 9 872.00 |
CF Disponibilités | 143 659.00 | | 143 659.00 | 143 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 337.00 | | 350 337.00 | 350 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 951 678.00 | 220 690.00 | 1 730 988.00 | 1 951 678.00 |
CU Autres participations | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 360 000.00 | 1 360 000.00 | | 1 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 864.00 | 16 251.00 | | 19 864.00 |
DG Autres réserves | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
DH Report à nouveau | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 545.00 | 72 268.00 | | 90 545.00 |
DL TOTAL (I) | 1 471 978.00 | 1 450 087.00 | | 1 471 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 528.00 | 123 554.00 | | 94 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 730.00 | 88 893.00 | | 30 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 556.00 | 143 568.00 | | 74 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 196.00 | 29 702.00 | | 59 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 010.00 | 385 717.00 | | 259 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 730 988.00 | 1 835 804.00 | | 1 730 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 107.00 | 288 189.00 | | 191 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 799.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 768 483.00 | | 1 768 483.00 | 1 768 483.00 |
FG Production vendue services | 14 119.00 | | 14 119.00 | 14 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 782 602.00 | | 1 782 602.00 | 1 782 602.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 798 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 292 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 654.00 | |
GE Autres charges | | | 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 677 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 265.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 730.00 | 24 667.00 | | 30 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 800 215.00 | 1 663 114.00 | | 1 800 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 709 670.00 | 1 590 846.00 | | 1 709 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 545.00 | 72 268.00 | | 90 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 595 673.00 | | 5 668.00 | 1 595 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 601 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 330 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 330 000.00 | | | 1 330 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 939.00 | | 5 668.00 | 264 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 734.00 | | | 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 037.00 | 13 654.00 | | 207 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 037.00 | 13 654.00 | | 207 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 556.00 | 74 556.00 | | 74 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 722.00 | 14 722.00 | | 14 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 667.00 | 28 667.00 | | 28 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 229.00 | 12 229.00 | | 12 229.00 |
UX Autres créances clients | 30 211.00 | 30 211.00 | | 30 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VB T. V. A. | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 528.00 | 26 625.00 | 67 903.00 | 94 528.00 |
VI Groupe et associés | 30 730.00 | 30 730.00 | | 30 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 083.00 | 40 083.00 | | 40 083.00 |
VW T.V.A. | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 010.00 | 191 107.00 | 67 903.00 | 259 010.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 620.00 | 7 888.00 | | 7 620.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 626.00 | 14 820.00 | | 16 626.00 |
ST Autres comptes | 36 608.00 | 34 587.00 | | 36 608.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 089.00 | 46 044.00 | | 44 089.00 |
YT Sous‐traitance | 7 425.00 | 8 667.00 | | 7 425.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 130.00 | 2 257.00 | | 2 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 750.00 | 10 145.00 | | 9 750.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 334.00 | 81 999.00 | | 80 334.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 546.00 | 77 282.00 | | 78 546.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 749.00 | 104 119.00 | | 104 749.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |