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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 330 000.00 | | 1 330 000.00 | 1 330 000.00 |
AP Constructions | 178 941.00 | 120 002.00 | 58 938.00 | 178 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 998.00 | 48 528.00 | 37 470.00 | 85 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 595 673.00 | 168 530.00 | 1 427 143.00 | 1 595 673.00 |
BT Marchandises | 129 547.00 | | 129 547.00 | 129 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 032.00 | | 43 032.00 | 43 032.00 |
BZ Autres créances | 14 322.00 | | 14 322.00 | 14 322.00 |
CF Disponibilités | 358 318.00 | | 358 318.00 | 358 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 533.00 | | 545 533.00 | 545 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 141 206.00 | 168 530.00 | 1 972 676.00 | 2 141 206.00 |
CU Autres participations | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 360 000.00 | 1 360 000.00 | | 1 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
DH Report à nouveau | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 868.00 | 103 429.00 | | 114 868.00 |
DL TOTAL (I) | 1 481 227.00 | 1 464 615.00 | | 1 481 227.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 124.00 | | | 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 037.00 | 157 994.00 | | 192 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 864.00 | 31 267.00 | | 92 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 468.00 | 161 027.00 | | 163 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 956.00 | 81 811.00 | | 42 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 449.00 | 432 099.00 | | 491 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 972 676.00 | 1 896 714.00 | | 1 972 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 344.00 | 287 036.00 | | 333 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 655 845.00 | | 1 655 845.00 | 1 655 845.00 |
FG Production vendue services | 16 538.00 | | 16 538.00 | 16 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 672 383.00 | | 1 672 383.00 | 1 672 383.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 097.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 683 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 149 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 811.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 526 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 810.00 | 1 170.00 | | 7 810.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 448.00 | 34 524.00 | | 32 448.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 833.00 | | | 11 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 833.00 | | | 11 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153.00 | 288.00 | | 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 947.00 | | | 11 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 100.00 | 288.00 | | 12 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -267.00 | -288.00 | | -267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 830.00 | 42 421.00 | | 42 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 699 370.00 | 1 721 660.00 | | 1 699 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 584 502.00 | 1 618 231.00 | | 1 584 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 868.00 | 103 429.00 | | 114 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 582 173.00 | | 30 500.00 | 1 582 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 000.00 | 1 595 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 330 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 000.00 | 264 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 330 000.00 | | | 1 330 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 439.00 | | 30 500.00 | 251 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 734.00 | | | 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 772.00 | 18 811.00 | 5 053.00 | 154 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 772.00 | 18 811.00 | 5 053.00 | 154 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 468.00 | 163 468.00 | | 163 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 497.00 | 17 497.00 | | 17 497.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 459.00 | 18 459.00 | | 18 459.00 |
UX Autres créances clients | 43 032.00 | | | 43 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
VB T. V. A. | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
VC Groupe et associés | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 037.00 | 33 932.00 | 109 424.00 | 192 037.00 |
VI Groupe et associés | 92 864.00 | 92 864.00 | | 92 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 457.00 | | | 16 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313.00 | | | 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 668.00 | 57 668.00 | | 57 668.00 |
VW T.V.A. | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 449.00 | 333 344.00 | 109 424.00 | 491 449.00 |