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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 341 536.00 | 28 256.00 | 313 280.00 | 341 536.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 102 420.00 | | 102 420.00 | 102 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 002.00 | 14 873.00 | 176 130.00 | 191 002.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 6 467 994.00 | | 6 467 994.00 | 6 467 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 623 509.00 | 1 286 199.00 | 28 337 310.00 | 29 623 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 951.00 | | 316 951.00 | 316 951.00 |
BZ Autres créances | 766 061.00 | | 766 061.00 | 766 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 196 896.00 | | 196 896.00 | 196 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 053.00 | | 70 053.00 | 70 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 349 962.00 | | 1 349 962.00 | 1 349 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 973 471.00 | 1 286 199.00 | 29 687 272.00 | 30 973 471.00 |
CU Autres participations | 22 520 557.00 | 1 243 070.00 | 21 277 487.00 | 22 520 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 720.00 | 42 720.00 | | 42 720.00 |
DG Autres réserves | 404 938.00 | 747 707.00 | | 404 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 093 676.00 | -342 769.00 | | 2 093 676.00 |
DK Provisions réglementées | | 475.00 | | |
DL TOTAL (I) | 17 541 334.00 | 15 448 133.00 | | 17 541 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 838 883.00 | 3 195 243.00 | | 2 838 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 008 705.00 | 7 798 886.00 | | 8 008 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 339.00 | 66 691.00 | | 174 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 939.00 | 339 539.00 | | 250 939.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 376.00 | 110 915.00 | | 2 376.00 |
EA Autres dettes | 870 696.00 | 204 081.00 | | 870 696.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 325.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 145 938.00 | 11 715 680.00 | | 12 145 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 687 272.00 | 27 163 813.00 | | 29 687 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 346 972.00 | | 1 346 972.00 | 1 346 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 346 972.00 | | 1 346 972.00 | 1 346 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 266 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 613 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 164.00 | |
GE Autres charges | | | 37 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 342 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 915.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 650.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 360 690.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 968 335.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 870 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 141 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 483 557.00 | | | 5 483 557.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 475.00 | 40.00 | | 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 484 032.00 | 40.00 | | 5 484 032.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 428 088.00 | 431.00 | | 4 428 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 428 088.00 | 431.00 | | 4 428 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 055 945.00 | -391.00 | | 1 055 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 781.00 | -138 554.00 | | 103 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 065 676.00 | 1 629 109.00 | | 8 065 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 972 000.00 | 1 971 879.00 | | 5 972 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 093 676.00 | -342 769.00 | | 2 093 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 959 000.00 | | | 25 959 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 989 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 624 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 776 000.00 | | | 25 776 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 000.00 | 13 000.00 | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | 13 000.00 | | 2 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 604 000.00 | | 361 000.00 | 1 604 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 604 000.00 | | 361 000.00 | 1 604 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |