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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 919 287.00 | 734 394.00 | 184 892.00 | 919 287.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 149.00 | 362.00 | 15 787.00 | 16 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 994.00 | 209 050.00 | 216 943.00 | 425 994.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 711 301.00 | | 24 711 301.00 | 24 711 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 222 701.00 | 100 110.00 | 122 591.00 | 222 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 327 830.00 | 1 043 917.00 | 50 283 913.00 | 51 327 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605 143.00 | | 605 143.00 | 605 143.00 |
BZ Autres créances | 381 577.00 | | 381 577.00 | 381 577.00 |
CF Disponibilités | 206 759.00 | | 206 759.00 | 206 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 507.00 | | 45 507.00 | 45 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 988.00 | | 1 238 988.00 | 1 238 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 566 819.00 | 1 043 917.00 | 51 522 901.00 | 52 566 819.00 |
CU Autres participations | 25 032 396.00 | | 25 032 396.00 | 25 032 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000 000.00 | 18 000 000.00 | | 18 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 757 943.00 | 1 757 943.00 | | 1 757 943.00 |
DD Réserve légale (1) | 262 205.00 | 250 274.00 | | 262 205.00 |
DG Autres réserves | 3 975 148.00 | 4 348 474.00 | | 3 975 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 009 266.00 | 238 604.00 | | 1 009 266.00 |
DL TOTAL (I) | 25 004 563.00 | 24 595 297.00 | | 25 004 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 160 877.00 | 1 444 965.00 | | 1 160 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 573 140.00 | 19 586 421.00 | | 24 573 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 437.00 | 115 563.00 | | 113 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 456.00 | 325 123.00 | | 410 456.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 913.00 | 53 456.00 | | 5 913.00 |
EA Autres dettes | 254 511.00 | 324 635.00 | | 254 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 518 337.00 | 21 850 166.00 | | 26 518 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 522 901.00 | 46 445 463.00 | | 51 522 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 647 858.00 | 20 694 007.00 | | 25 647 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 717 031.00 | | 1 717 031.00 | 1 717 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 717 031.00 | | 1 717 031.00 | 1 717 031.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 538 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 257 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 901 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 923.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 186.00 | |
GE Autres charges | | | 30 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 167 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 712.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 900 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147 804.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 048 524.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 850 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 939 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 469 008.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 185.00 | 17 479.00 | | 27 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -96 646.00 | 133 155.00 | | -96 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 305 817.00 | 2 547 007.00 | | 3 305 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 296 550.00 | 2 308 402.00 | | 2 296 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 009 266.00 | 238 604.00 | | 1 009 266.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 914.00 | 6 841.00 | | 3 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 193 997.00 | | 5 191 649.00 | 46 193 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 966 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 188.00 | 1 627.00 | 51 327 830.00 | 56 188.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 188.00 | | 935 437.00 | 56 188.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 627.00 | 425 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 886 473.00 | | 105 152.00 | 886 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 454.00 | | 227 167.00 | 200 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 107 070.00 | | 4 859 329.00 | 45 107 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 750 324.00 | 169 923.00 | 1 627.00 | 750 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 557 072.00 | 152 497.00 | | 557 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 252.00 | 17 425.00 | 1 627.00 | 193 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 50 055.00 | 50 055.00 | | 50 055.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 25 186.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 055.00 | 75 241.00 | | 50 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 055.00 | 75 241.00 | | 50 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 186.00 | | |
UG ‐ Financières | | 50 055.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 573 140.00 | 24 573 140.00 | | 24 573 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 437.00 | 113 437.00 | | 113 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 694.00 | 189 694.00 | | 189 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 148.00 | 168 148.00 | | 168 148.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 430.00 | 92 430.00 | | 92 430.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 711 301.00 | 24 711 301.00 | | 24 711 301.00 |
UX Autres créances clients | 605 143.00 | 605 143.00 | | 605 143.00 |
VB T. V. A. | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VC Groupe et associés | 233 329.00 | 233 329.00 | | 233 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 160 877.00 | 290 398.00 | 870 478.00 | 1 160 877.00 |
VI Groupe et associés | 162 081.00 | 162 081.00 | | 162 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 052 857.00 | | | 6 052 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 350 226.00 | | | 1 350 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 145 676.00 | 145 676.00 | | 145 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 810.00 | 16 810.00 | | 16 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 507.00 | 45 507.00 | | 45 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 743 530.00 | 25 743 530.00 | | 25 743 530.00 |
VW T.V.A. | 35 802.00 | 35 802.00 | | 35 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 518 337.00 | 25 647 858.00 | 870 478.00 | 26 518 337.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 141.00 | 14 388.00 | | 27 141.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 303.00 | 54 376.00 | | 64 303.00 |
ST Autres comptes | 406 834.00 | 436 460.00 | | 406 834.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 673.00 | 78 257.00 | | 81 673.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 9 161.00 | | |
YT Sous‐traitance | 59 228.00 | 60 611.00 | | 59 228.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 5 264.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 29 563.00 | 19 800.00 | | 29 563.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 704.00 | 34 188.00 | | 56 704.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 434 176.00 | 421 977.00 | | 434 176.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 920.00 | 106 455.00 | | 105 920.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 612 039.00 | 634 970.00 | | 612 039.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |