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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 753 602.00 | 239 470.00 | 514 131.00 | 753 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 619.00 | | 42 619.00 | 42 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 252.00 | 111 180.00 | 83 072.00 | 194 252.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 900 285.00 | | 7 900 285.00 | 7 900 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 266.00 | | 60 266.00 | 60 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 528 095.00 | 415 721.00 | 28 112 374.00 | 28 528 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 467.00 | | 412 467.00 | 412 467.00 |
BZ Autres créances | 406 651.00 | | 406 651.00 | 406 651.00 |
CF Disponibilités | 179 390.00 | | 179 390.00 | 179 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 875.00 | | 75 875.00 | 75 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 384.00 | | 1 074 384.00 | 1 074 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 602 480.00 | 415 721.00 | 29 186 759.00 | 29 602 480.00 |
CU Autres participations | 19 577 070.00 | 65 070.00 | 19 512 000.00 | 19 577 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 209 229.00 | 147 404.00 | | 209 229.00 |
DG Autres réserves | 3 568 614.00 | 2 393 929.00 | | 3 568 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 720 656.00 | 1 236 509.00 | | 720 656.00 |
DL TOTAL (I) | 19 498 500.00 | 18 777 843.00 | | 19 498 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 027.00 | 1 542 781.00 | | 216 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 601 630.00 | 6 683 753.00 | | 8 601 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 901.00 | 126 807.00 | | 193 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 803.00 | 429 747.00 | | 257 803.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 627.00 | 5 634.00 | | 41 627.00 |
EA Autres dettes | 377 115.00 | 281 340.00 | | 377 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 152.00 | 677.00 | | 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 688 258.00 | 9 070 741.00 | | 9 688 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 186 759.00 | 27 848 585.00 | | 29 186 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 688 258.00 | 8 854 799.00 | | 9 688 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 442 671.00 | | 1 442 671.00 | 1 442 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 442 671.00 | | 1 442 671.00 | 1 442 671.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 717 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 597 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 674.00 | |
GE Autres charges | | | 30 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 627 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 386.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87 402.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 662 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 050 252.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 65 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 892 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 981 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 273 677.00 | 245 738.00 | | 273 677.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 171.00 | | | 55 171.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 171.00 | 6 000 000.00 | | 55 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 483 557.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 483 557.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 171.00 | 516 443.00 | | 55 171.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 006.00 | | | 16 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 300 237.00 | 335 215.00 | | 300 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 822 779.00 | 8 548 049.00 | | 2 822 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 102 122.00 | 7 311 539.00 | | 2 102 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 720 656.00 | 1 236 509.00 | | 720 656.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 882.00 | | | 8 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 712 521.00 | | 7 180 006.00 | 21 712 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 173 222.00 | 27 537 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 191 209.00 | 173 222.00 | 28 528 095.00 | 191 209.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 209.00 | | 796 221.00 | 191 209.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 605 642.00 | | 381 788.00 | 605 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 262.00 | | 1 989.00 | 192 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 914 615.00 | | 6 796 228.00 | 20 914 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 976.00 | 180 674.00 | | 169 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 169.00 | 132 301.00 | | 107 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 807.00 | 48 373.00 | | 62 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 662 850.00 | 65 070.00 | 662 850.00 | 662 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 662 850.00 | 65 070.00 | 662 850.00 | 662 850.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 65 070.00 | 662 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 601 630.00 | 8 601 630.00 | | 8 601 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 901.00 | 193 901.00 | | 193 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 329.00 | 132 329.00 | | 132 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 264.00 | 104 264.00 | | 104 264.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 627.00 | 41 627.00 | | 41 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 378.00 | 46 378.00 | | 46 378.00 |
8L Produits constatés d’avance | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 900 285.00 | 7 900 285.00 | | 7 900 285.00 |
UX Autres créances clients | 412 467.00 | | | 412 467.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
VB T. V. A. | 19 930.00 | | | 19 930.00 |
VC Groupe et associés | 35 600.00 | | | 35 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 027.00 | 216 027.00 | | 216 027.00 |
VI Groupe et associés | 330 737.00 | 330 737.00 | | 330 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 342 189.00 | | | 2 342 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 751 067.00 | | | 1 751 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 349 840.00 | | | 349 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 875.00 | | | 75 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 795 279.00 | 8 795 279.00 | | 8 795 279.00 |
VW T.V.A. | 18 829.00 | 18 829.00 | | 18 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 688 258.00 | 9 688 258.00 | | 9 688 258.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 374.00 | 14 257.00 | | 13 374.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 070.00 | 50 413.00 | | 65 070.00 |
ST Autres comptes | 368 245.00 | 304 602.00 | | 368 245.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 687.00 | 49 220.00 | | 59 687.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 51 706.00 | | | 51 706.00 |
YT Sous‐traitance | 104 583.00 | 57 287.00 | | 104 583.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 25 364.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 127.00 | 17 388.00 | | 2 127.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 501.00 | 31 645.00 | | 15 501.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 331 725.00 | 320 481.00 | | 331 725.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 045.00 | 89 184.00 | | 84 045.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 597 585.00 | 486 889.00 | | 597 585.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |