| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 941 833.00 | 779 622.00 | 162 210.00 | 941 833.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 050.00 | 1 757.00 | 58 293.00 | 60 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 311.00 | 278 167.00 | 237 143.00 | 515 311.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 275 498.00 | | 23 275 498.00 | 23 275 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 496 818.00 | 100 244.00 | 396 574.00 | 496 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 322 419.00 | 2 159 791.00 | 48 162 628.00 | 50 322 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 156 103.00 | | 1 156 103.00 | 1 156 103.00 |
BZ Autres créances | 121 392.00 | | 121 392.00 | 121 392.00 |
CF Disponibilités | 242 585.00 | | 242 585.00 | 242 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 268.00 | | 19 268.00 | 19 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 539 349.00 | | 1 539 349.00 | 1 539 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 861 769.00 | 2 159 791.00 | 49 701 978.00 | 51 861 769.00 |
CU Autres participations | 25 032 396.00 | 1 000 000.00 | 24 032 396.00 | 25 032 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000 000.00 | 18 000 000.00 | | 18 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 757 943.00 | 1 757 943.00 | | 1 757 943.00 |
DD Réserve légale (1) | 312 668.00 | 262 205.00 | | 312 668.00 |
DG Autres réserves | 3 925 952.00 | 3 975 148.00 | | 3 925 952.00 |
DH Report à nouveau | -101 522.00 | | | -101 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 224.00 | 1 009 266.00 | | 449 224.00 |
DL TOTAL (I) | 24 344 266.00 | 25 004 563.00 | | 24 344 266.00 |
DQ Provisions pour charges | 272 402.00 | | | 272 402.00 |
DR TOTAL (IV) | 272 402.00 | | | 272 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 873 715.00 | 1 160 877.00 | | 873 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 264 638.00 | 24 573 140.00 | | 23 264 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 042.00 | 113 437.00 | | 105 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 728 764.00 | 410 456.00 | | 728 764.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 488.00 | 5 913.00 | | 36 488.00 |
EA Autres dettes | 76 659.00 | 254 511.00 | | 76 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 085 309.00 | 26 518 337.00 | | 25 085 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 701 978.00 | 51 522 901.00 | | 49 701 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 502 738.00 | 25 647 858.00 | | 24 502 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 347 114.00 | | 2 347 114.00 | 2 347 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 347 114.00 | | 2 347 114.00 | 2 347 114.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 627 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 984 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 655 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 206 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 542 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 005.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 170 880.00 | |
GE Autres charges | | | 30 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 862 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 308 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 436 479.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 124 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 311 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 434 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 538 251.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 522.00 | 27 185.00 | | 30 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 543.00 | -96 646.00 | | -40 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 425 850.00 | 3 305 817.00 | | 4 425 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 976 625.00 | 2 296 550.00 | | 3 976 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 449 224.00 | 1 009 266.00 | | 449 224.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 914.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 327 830.00 | | 1 413 993.00 | 51 327 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 355 151.00 | 48 805 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 174.00 | 2 410 230.00 | 50 322 419.00 | 9 174.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 174.00 | 54 312.00 | 1 001 883.00 | 9 174.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 766.00 | 515 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 935 437.00 | | 129 933.00 | 935 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 994.00 | | 90 083.00 | 425 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 966 399.00 | | 1 193 976.00 | 49 966 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 918 621.00 | 196 005.00 | 55 079.00 | 918 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 709 570.00 | 126 122.00 | 54 312.00 | 709 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 050.00 | 69 882.00 | 766.00 | 209 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 100 110.00 | 134.00 | | 100 110.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 272 402.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 25 186.00 | | 25 186.00 | 25 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 296.00 | 1 000 134.00 | 25 186.00 | 125 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 296.00 | 1 272 536.00 | 25 186.00 | 125 296.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 170 880.00 | 25 186.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 000 134.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 264 638.00 | 23 264 638.00 | | 23 264 638.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 042.00 | 105 042.00 | | 105 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 281 790.00 | 281 790.00 | | 281 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 941.00 | 268 941.00 | | 268 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 799.00 | 13 799.00 | | 13 799.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 488.00 | 36 488.00 | | 36 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 788.00 | 6 788.00 | | 6 788.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 275 498.00 | 23 275 498.00 | | 23 275 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
UX Autres créances clients | 1 156 103.00 | 1 156 103.00 | | 1 156 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VB T. V. A. | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
VC Groupe et associés | 112 661.00 | 112 661.00 | | 112 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 873 715.00 | 291 144.00 | 582 570.00 | 873 715.00 |
VI Groupe et associés | 69 871.00 | 69 871.00 | | 69 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 955 096.00 | | | 955 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 550 760.00 | | | 2 550 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 363.00 | 26 363.00 | | 26 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 268.00 | 19 268.00 | | 19 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 572 773.00 | 24 572 773.00 | | 24 572 773.00 |
VW T.V.A. | 137 870.00 | 137 870.00 | | 137 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 085 309.00 | 24 502 738.00 | 582 570.00 | 25 085 309.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 911.00 | 27 141.00 | | 41 911.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 662.00 | 64 303.00 | | 62 662.00 |
ST Autres comptes | 435 060.00 | 406 834.00 | | 435 060.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 278.00 | 81 673.00 | | 92 278.00 |
YT Sous‐traitance | 59 228.00 | 59 228.00 | | 59 228.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 904.00 | 29 563.00 | | 17 904.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 815.00 | 56 704.00 | | 59 815.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 483 369.00 | 434 176.00 | | 483 369.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 789.00 | 105 920.00 | | 108 789.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 655 690.00 | 612 039.00 | | 655 690.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |