| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 414 433.00 | 107 169.00 | 307 263.00 | 414 433.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 191 209.00 | | 191 209.00 | 191 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 262.00 | 62 807.00 | 129 455.00 | 192 262.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 877 415.00 | | 3 877 415.00 | 3 877 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 712 521.00 | 832 826.00 | 20 879 694.00 | 21 712 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 516.00 | | 366 516.00 | 366 516.00 |
BZ Autres créances | 365 942.00 | | 365 942.00 | 365 942.00 |
CF Disponibilités | 6 159 420.00 | | 6 159 420.00 | 6 159 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 011.00 | | 77 011.00 | 77 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 968 890.00 | | 6 968 890.00 | 6 968 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 681 411.00 | 832 826.00 | 27 848 585.00 | 28 681 411.00 |
CU Autres participations | 17 037 000.00 | 662 850.00 | 16 374 150.00 | 17 037 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 147 404.00 | 42 720.00 | | 147 404.00 |
DG Autres réserves | 2 393 929.00 | 404 937.00 | | 2 393 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 236 509.00 | 2 093 676.00 | | 1 236 509.00 |
DL TOTAL (I) | 18 777 843.00 | 17 541 334.00 | | 18 777 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 542 781.00 | 2 838 882.00 | | 1 542 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 683 753.00 | 8 008 704.00 | | 6 683 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 807.00 | 174 339.00 | | 126 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 747.00 | 250 939.00 | | 429 747.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 634.00 | 2 376.00 | | 5 634.00 |
EA Autres dettes | 281 340.00 | 870 696.00 | | 281 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 677.00 | | | 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 070 741.00 | 12 145 938.00 | | 9 070 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 848 585.00 | 29 687 272.00 | | 27 848 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 854 799.00 | 10 405 862.00 | | 8 854 799.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 414 889.00 | | 1 414 889.00 | 1 414 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 414 889.00 | | 1 414 889.00 | 1 414 889.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 660 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 848.00 | |
GE Autres charges | | | 30 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 427 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 187.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 580 220.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 887 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 822 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 055 281.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 245 738.00 | 266 329.00 | | 245 738.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 000.00 | 5 483 557.00 | | 6 000 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 475.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000 000.00 | 5 484 032.00 | | 6 000 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 483 557.00 | 4 428 087.00 | | 5 483 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 483 557.00 | 4 428 087.00 | | 5 483 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 516 443.00 | 1 055 944.00 | | 516 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 335 215.00 | 103 781.00 | | 335 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 548 049.00 | 8 065 675.00 | | 8 548 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 311 539.00 | 5 971 999.00 | | 7 311 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 236 509.00 | 2 093 676.00 | | 1 236 509.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 623 508.00 | | 663 512.00 | 29 623 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 574 499.00 | 20 914 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 574 499.00 | 21 712 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 605 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 443 955.00 | | 161 687.00 | 443 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 002.00 | | 1 260.00 | 191 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 988 550.00 | | 500 564.00 | 28 988 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 128.00 | 126 848.00 | | 43 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 256.00 | 78 913.00 | | 28 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 872.00 | 47 934.00 | | 14 872.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 243 070.00 | | 580 220.00 | 1 243 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 243 070.00 | | 580 220.00 | 1 243 070.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 580 220.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 683 753.00 | 6 683 753.00 | | 6 683 753.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 807.00 | 126 807.00 | | 126 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 282.00 | 100 282.00 | | 100 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 578.00 | 112 578.00 | | 112 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 190 104.00 | 190 104.00 | | 190 104.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 431.00 | 96 431.00 | | 96 431.00 |
8L Produits constatés d’avance | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 877 415.00 | 3 877 415.00 | | 3 877 415.00 |
UX Autres créances clients | 366 516.00 | | | 366 516.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
VB T. V. A. | 12 747.00 | | | 12 747.00 |
VC Groupe et associés | 153 041.00 | | | 153 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 542 781.00 | 1 326 840.00 | 215 941.00 | 1 542 781.00 |
VI Groupe et associés | 184 908.00 | 184 908.00 | | 184 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 538 369.00 | | | 4 538 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 159 421.00 | | | 7 159 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 981.00 | | | 198 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 011.00 | | | 77 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 686 885.00 | 4 686 885.00 | | 4 686 885.00 |
VW T.V.A. | 24 396.00 | 24 396.00 | | 24 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 070 741.00 | 8 854 799.00 | 215 941.00 | 9 070 741.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 257.00 | 14 059.00 | | 14 257.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 413.00 | 53 635.00 | | 50 413.00 |
ST Autres comptes | 304 602.00 | 181 446.00 | | 304 602.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 220.00 | 79 816.00 | | 49 220.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 57 287.00 | 117 342.00 | | 57 287.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 364.00 | 15 115.00 | | 25 364.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 388.00 | 17 434.00 | | 17 388.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 645.00 | 31 493.00 | | 31 645.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 320 481.00 | 340 750.00 | | 320 481.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 184.00 | 119 684.00 | | 89 184.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 486 889.00 | 447 356.00 | | 486 889.00 |